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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 400.00 | | 395 400.00 | 395 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 278.00 | 1 971.00 | 2 308.00 | 4 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 840.00 | 5 296.00 | 19 544.00 | 24 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 609.00 | 7 267.00 | 417 342.00 | 424 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BZ Autres créances | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 204.00 | 7 267.00 | 424 938.00 | 432 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 188 053.00 | 131 170.00 | | 188 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 173.00 | 56 883.00 | | 53 173.00 |
DL TOTAL (I) | 246 726.00 | 193 553.00 | | 246 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 685.00 | 117 861.00 | | 90 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 350.00 | 44 953.00 | | 13 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 2 921.00 | | 3 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 015.00 | 28 255.00 | | 21 015.00 |
EA Autres dettes | 49 536.00 | 30 045.00 | | 49 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 212.00 | 224 035.00 | | 178 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 938.00 | 417 588.00 | | 424 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 596.00 | 154 128.00 | | 133 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 238.00 | | 180 238.00 | 180 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 238.00 | | 180 238.00 | 180 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 420.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 879.00 | 7 366.00 | | 3 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 815.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | -315.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 410.00 | 17 619.00 | | 13 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 801.00 | 217 124.00 | | 187 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 628.00 | 160 241.00 | | 134 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 173.00 | 56 883.00 | | 53 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 369.00 | 20 725.00 | | 15 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 042.00 | | 24 840.00 | 400 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273.00 | 424 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273.00 | 29 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 400.00 | | | 395 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 552.00 | | 24 840.00 | 4 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120.00 | 6 420.00 | 273.00 | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | 6 420.00 | 273.00 | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 793.00 | | | 793.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 075.00 | 44 459.00 | 44 616.00 | 89 075.00 |
VI Groupe et associés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 212.00 | 133 596.00 | 44 616.00 | 178 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 712.00 | | 1 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 680.00 | 7 172.00 | | 4 680.00 |
ST Autres comptes | 59 983.00 | 65 436.00 | | 59 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | 900.00 | | 200.00 |
YT Sous‐traitance | 215.00 | | | 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | 565.00 | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 690.00 | 1 277.00 | | 1 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 509.00 | 21 759.00 | | 19 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 269.00 | 12 484.00 | | 11 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 078.00 | 73 508.00 | | 65 078.00 |