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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218.00 | 584.00 | 1 634.00 | 2 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 207.00 | 7 694.00 | 18 513.00 | 26 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 685.00 | 8 278.00 | 20 407.00 | 28 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BZ Autres créances | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 206.00 | 8 278.00 | 41 928.00 | 50 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 11.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 835.00 | 241 226.00 | | 2 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 716.00 | 33 510.00 | | 2 716.00 |
DL TOTAL (I) | 8 551.00 | 280 235.00 | | 8 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 843.00 | 34 007.00 | | 12 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 114.00 | 4 191.00 | | 7 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 417.00 | 17 671.00 | | 13 417.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 26.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 377.00 | 55 895.00 | | 33 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 928.00 | 336 130.00 | | 41 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 865.00 | 43 131.00 | | 27 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 039.00 | | 120 039.00 | 120 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 039.00 | | 120 039.00 | 120 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 349.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 400.00 | 161 667.00 | | 274 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 766.00 | 161 667.00 | | 276 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 13 465.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 400.00 | 144 231.00 | | 265 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 641.00 | 157 696.00 | | 266 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 125.00 | 3 971.00 | | 10 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 5 682.00 | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 603.00 | 352 248.00 | | 399 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 887.00 | 318 738.00 | | 396 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 716.00 | 33 510.00 | | 2 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 643.00 | 10 721.00 | | 7 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 189.00 | | 5 231.00 | 295 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 734.00 | 28 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 304.00 | 28 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 400.00 | | | 265 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 699.00 | | 5 031.00 | 29 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 200.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 064.00 | 8 519.00 | 6 304.00 | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 064.00 | 8 519.00 | 6 304.00 | 6 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 774.00 | 7 263.00 | 5 511.00 | 12 774.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 377.00 | 27 865.00 | 5 511.00 | 33 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 1 434.00 | | 1 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 088.00 | 7 986.00 | | 12 088.00 |
ST Autres comptes | 39 370.00 | 57 727.00 | | 39 370.00 |
YT Sous‐traitance | 1 251.00 | 53.00 | | 1 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | 434.00 | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 531.00 | 1 868.00 | | 1 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 611.00 | 21 270.00 | | 12 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 536.00 | 11 316.00 | | 8 536.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 709.00 | 65 766.00 | | 52 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |