| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 400.00 | | 395 400.00 | 395 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 278.00 | 1 115.00 | 3 163.00 | 4 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273.00 | 5.00 | 269.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 042.00 | 1 120.00 | 398 922.00 | 400 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BZ Autres créances | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CF Disponibilités | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 708.00 | 1 120.00 | 417 588.00 | 418 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 170.00 | 81 923.00 | | 131 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 883.00 | 49 247.00 | | 56 883.00 |
DL TOTAL (I) | 193 553.00 | 136 670.00 | | 193 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 861.00 | 168 552.00 | | 117 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 953.00 | 77 235.00 | | 44 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 206.00 | | 2 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 255.00 | 37 902.00 | | 28 255.00 |
EA Autres dettes | 30 045.00 | 786.00 | | 30 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 035.00 | 286 681.00 | | 224 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 588.00 | 423 352.00 | | 417 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 128.00 | 286 681.00 | | 154 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 631.00 | | 206 631.00 | 206 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 631.00 | | 206 631.00 | 206 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 366.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 366.00 | 860.00 | | 7 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 4 800.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 4 800.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 6 777.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 4 074.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 10 851.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -6 051.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 619.00 | 13 458.00 | | 17 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 124.00 | 235 892.00 | | 217 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 241.00 | 186 644.00 | | 160 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 883.00 | 49 247.00 | | 56 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 725.00 | 27 176.00 | | 20 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 710.00 | | 2 589.00 | 397 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 400 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 4 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 400.00 | | | 395 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | | 2 589.00 | 2 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | 748.00 | 185.00 | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | 748.00 | 185.00 | 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 861.00 | 47 954.00 | 69 908.00 | 117 861.00 |
VI Groupe et associés | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 035.00 | 154 128.00 | 69 908.00 | 224 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 702.00 | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 172.00 | 4 752.00 | | 7 172.00 |
ST Autres comptes | 65 436.00 | 70 596.00 | | 65 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 134.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 558.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 277.00 | 1 260.00 | | 1 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 508.00 | 75 482.00 | | 73 508.00 |