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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 137.00 | 7 558.00 | 9 579.00 | 17 137.00 |
040 Immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 776.00 | 7 558.00 | 81 218.00 | 88 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
060 Stock marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
072 Créances – Autres | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
084 Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
110 Total général Actif | 93 403.00 | 7 558.00 | 85 845.00 | 93 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
214 Production vendue de biens – France | 98 064.00 | | | 98 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 151.00 | | | 151.00 |
230 Autres produits | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 713.00 | | | 108 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63.00 | | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
252 Charges sociales | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 273.00 | | | 100 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
294 Charges financières | 839.00 | | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 776.00 | | | 88 776.00 |