| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 229.00 | 8 487.00 | 6 742.00 | 15 229.00 |
040 Immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 868.00 | 8 487.00 | 78 381.00 | 86 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
060 Stock marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
072 Créances – Autres | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
084 Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
110 Total général Actif | 92 673.00 | 8 487.00 | 84 186.00 | 92 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 787.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
214 Production vendue de biens – France | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 528.00 | | | 528.00 |
230 Autres produits | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 328.00 | | | 107 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 117.00 | | | 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -186.00 | | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
252 Charges sociales | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
262 Autres charges | 303.00 | | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 411.00 | | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 776.00 | | | 88 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -376.00 | | | -376.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |