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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 962.00 | 9 064.00 | 3 898.00 | 12 962.00 |
040 Immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 552.00 | 9 064.00 | 75 488.00 | 84 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
060 Stock marchandises | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
072 Créances – Autres | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
084 Disponibilités | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
110 Total général Actif | 97 357.00 | 9 064.00 | 88 294.00 | 97 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
214 Production vendue de biens – France | 86 496.00 | | | 86 496.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 466.00 | | | 466.00 |
230 Autres produits | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 777.00 | | | 99 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -107.00 | | | -107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -79.00 | | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
252 Charges sociales | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 644.00 | | | 83 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 548.00 | | | 548.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 519.00 | | | 519.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |