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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 463.00 | 7 756.00 | 2 707.00 | 10 463.00 |
040 Immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 053.00 | 7 756.00 | 74 297.00 | 82 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
060 Stock marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
072 Créances – Autres | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
084 Disponibilités | 45 272.00 | | 45 272.00 | 45 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
110 Total général Actif | 129 497.00 | 7 756.00 | 121 741.00 | 129 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89.00 | | | -89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109.00 | | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
252 Charges sociales | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 781.00 | | | 80 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 552.00 | | | 84 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |