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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 641.00 | 14 582.00 | 54 059.00 | 68 641.00 |
040 Immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 819.00 | 14 582.00 | 168 237.00 | 182 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
060 Stock marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
072 Créances – Autres | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
084 Disponibilités | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
110 Total général Actif | 231 964.00 | 14 582.00 | 217 382.00 | 231 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 298.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 109 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
214 Production vendue de biens – France | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50.00 | | | 50.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 583.00 | | | 64 583.00 |
230 Autres produits | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 157.00 | | | 115 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -281.00 | | | -281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
242 Autres charges externes. | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | | | 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
252 Charges sociales | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 003.00 | | | 84 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 403.00 | | | -2 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 585.00 | | | 30 585.00 |