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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 547.00 | | 116 547.00 | 116 547.00 |
AP Constructions | 66 988.00 | 64 841.00 | 2 147.00 | 66 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304.00 | 422.00 | 1 882.00 | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 053.00 | 52 900.00 | 15 153.00 | 68 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 196.00 | 118 162.00 | 136 034.00 | 254 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BP En cours de production de services | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 630.00 | 43 962.00 | 317 668.00 | 361 630.00 |
BZ Autres créances | 71 649.00 | | 71 649.00 | 71 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 156 630.00 | | 156 630.00 | 156 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 197.00 | 43 962.00 | 567 235.00 | 611 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 393.00 | 162 124.00 | 703 269.00 | 865 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 083.00 | | | 244 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
DL TOTAL (I) | 314 488.00 | | | 314 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 540.00 | | | 257 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 516.00 | | | 118 516.00 |
EA Autres dettes | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 781.00 | | | 388 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 269.00 | | | 703 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 781.00 | | | 388 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
FG Production vendue services | 1 120 084.00 | | 1 120 084.00 | 1 120 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 534.00 | | 1 125 534.00 | 1 125 534.00 |
FM Production stockée | | | -544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 736.00 | | | 1 128 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 331.00 | | | 1 113 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 540.00 | 257 540.00 | | 257 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 090.00 | | | 381 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 983.00 | 433 678.00 | 304.00 | 433 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 090.00 | 381 090.00 | | 381 090.00 |