| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 547.00 | | 116 547.00 | 116 547.00 |
AP Constructions | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304.00 | 1 674.00 | 630.00 | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 074.00 | 68 216.00 | 17 858.00 | 86 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 217.00 | 136 877.00 | 135 340.00 | 272 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 592.00 | 69 284.00 | 366 309.00 | 435 592.00 |
BZ Autres créances | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
CF Disponibilités | 114 033.00 | | 114 033.00 | 114 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 985.00 | 69 284.00 | 576 701.00 | 645 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 203.00 | 206 161.00 | 712 042.00 | 918 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 805.00 | 259 488.00 | | 264 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 750.00 | 5 317.00 | | 14 750.00 |
DL TOTAL (I) | 334 554.00 | 319 805.00 | | 334 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 558.00 | 7 598.00 | | 15 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 641.00 | 165 918.00 | | 250 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 336.00 | 124 791.00 | | 109 336.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 6 323.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 487.00 | 304 629.00 | | 377 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 042.00 | 624 434.00 | | 712 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 487.00 | 304 629.00 | | 377 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 059 856.00 | | 1 059 856.00 | 1 059 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 262.00 | | 1 064 262.00 | 1 064 262.00 |
FM Production stockée | | | 3 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 468.00 | 23 447.00 | | 36 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 355.00 | 1 095 147.00 | | 1 108 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 605.00 | 1 089 831.00 | | 1 093 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 750.00 | 5 317.00 | | 14 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 149.00 | | 3 068.00 | 269 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 547.00 | | | 116 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 297.00 | | 3 068.00 | 152 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 895.00 | 7 982.00 | | 128 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 895.00 | 7 982.00 | | 128 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 024.00 | 20 026.00 | 3 766.00 | 53 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 024.00 | 20 026.00 | 3 766.00 | 53 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 024.00 | 20 026.00 | 3 766.00 | 53 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 026.00 | 3 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 641.00 | 250 641.00 | | 250 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 352 600.00 | 352 600.00 | | 352 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 993.00 | 82 993.00 | | 82 993.00 |
VB T. V. A. | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VP Divers | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 855.00 | 515 550.00 | 305.00 | 515 855.00 |
VW T.V.A. | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 930.00 | 361 930.00 | | 361 930.00 |