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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 547.00 | | 116 547.00 | 116 547.00 |
AP Constructions | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304.00 | 2 202.00 | 102.00 | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 025.00 | 76 277.00 | 8 749.00 | 85 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 168.00 | 145 466.00 | 125 703.00 | 271 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BP En cours de production de services | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 180.00 | 51 956.00 | 300 225.00 | 352 180.00 |
BZ Autres créances | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
CF Disponibilités | 466 289.00 | | 466 289.00 | 466 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 528.00 | 51 956.00 | 855 573.00 | 907 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 697.00 | 197 422.00 | 981 275.00 | 1 178 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 472.00 | 279 554.00 | | 274 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 941.00 | -5 082.00 | | 12 941.00 |
DL TOTAL (I) | 342 413.00 | 329 472.00 | | 342 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 400.00 | | | 263 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 088.00 | 28 192.00 | | 22 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 560.00 | 204 960.00 | | 240 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 226.00 | 108 740.00 | | 108 226.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | 7 325.00 | | 2 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 862.00 | 349 217.00 | | 638 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 275.00 | 678 689.00 | | 981 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 462.00 | 349 217.00 | | 375 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
FG Production vendue services | 849 213.00 | | 849 213.00 | 849 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 841.00 | | 853 841.00 | 853 841.00 |
FM Production stockée | | | 11 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 653.00 | |
GE Autres charges | | | 36 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299.00 | 5 665.00 | | 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | -1 749.00 | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 824.00 | 1 088 264.00 | | 923 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 883.00 | 1 093 346.00 | | 910 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 941.00 | -5 082.00 | | 12 941.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 168.00 | | | 271 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 547.00 | | | 116 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 316.00 | | | 154 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 752.00 | 6 714.00 | | 138 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 752.00 | 6 714.00 | | 138 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 056.00 | 7 653.00 | 57 754.00 | 102 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 056.00 | 7 653.00 | 57 754.00 | 102 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 056.00 | 7 653.00 | 57 754.00 | 102 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 653.00 | 57 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 560.00 | 240 560.00 | | 240 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 289 836.00 | 289 836.00 | | 289 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
VB T. V. A. | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 852.00 | 401 547.00 | 305.00 | 401 852.00 |
VW T.V.A. | 67 403.00 | 67 403.00 | | 67 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 374.00 | 353 374.00 | | 353 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |