| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 163.00 | 6 968.00 | 12 195.00 | 19 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 547.00 | | 116 547.00 | 116 547.00 |
AP Constructions | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 069.00 | 46 593.00 | 15 476.00 | 62 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 375.00 | 122 852.00 | 144 523.00 | 267 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BP En cours de production de services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 013.00 | 27 816.00 | 262 198.00 | 290 013.00 |
BZ Autres créances | 64 396.00 | | 64 396.00 | 64 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 265 602.00 | | 265 602.00 | 265 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 680.00 | 27 816.00 | 734 864.00 | 762 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 055.00 | 150 668.00 | 879 387.00 | 1 030 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 964.00 | 287 413.00 | | 300 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 910.00 | 13 550.00 | | 13 910.00 |
DL TOTAL (I) | 369 874.00 | 355 964.00 | | 369 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 929.00 | 31 810.00 | | 12 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 503.00 | 342 278.00 | | 392 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 354.00 | 97 717.00 | | 101 354.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | 1 857.00 | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 513.00 | 473 662.00 | | 509 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 387.00 | 829 626.00 | | 879 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 513.00 | 473 662.00 | | 509 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
FG Production vendue services | 1 224 629.00 | | 1 224 629.00 | 1 224 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 975.00 | | 1 231 975.00 | 1 231 975.00 |
FM Production stockée | | | -14 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 390.00 | |
GE Autres charges | | | 15 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 322.00 | 1 147.00 | | 4 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 1 995.00 | | 2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 050.00 | 1 056 819.00 | | 1 244 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 140.00 | 1 043 268.00 | | 1 230 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 910.00 | 13 550.00 | | 13 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 610.00 | 2 588.00 | | 2 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 258.00 | | 8 107.00 | 267 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990.00 | 267 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 990.00 | 131 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 448.00 | | 1 262.00 | 134 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 505.00 | | 6 845.00 | 132 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 162.00 | 9 680.00 | 7 990.00 | 121 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 4 295.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 489.00 | 5 384.00 | 7 990.00 | 118 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 204.00 | 5 390.00 | 21 778.00 | 44 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 204.00 | 5 390.00 | 21 778.00 | 44 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 204.00 | 5 390.00 | 21 778.00 | 44 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 390.00 | 21 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 503.00 | 392 503.00 | | 392 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 256 638.00 | 256 638.00 | | 256 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VB T. V. A. | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 239.00 | 374 934.00 | 305.00 | 375 239.00 |
VW T.V.A. | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 584.00 | 496 584.00 | | 496 584.00 |