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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 547.00 | | 116 547.00 | 116 547.00 |
AP Constructions | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304.00 | 1 989.00 | 314.00 | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 025.00 | 69 775.00 | 15 250.00 | 85 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 168.00 | 138 752.00 | 132 417.00 | 271 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BP En cours de production de services | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 668.00 | 102 056.00 | 342 612.00 | 444 668.00 |
BZ Autres créances | 63 519.00 | | 63 519.00 | 63 519.00 |
CF Disponibilités | 116 833.00 | | 116 833.00 | 116 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 328.00 | 102 056.00 | 546 272.00 | 648 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 497.00 | 240 808.00 | 678 689.00 | 919 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 279 554.00 | 264 805.00 | | 279 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 082.00 | 14 750.00 | | -5 082.00 |
DL TOTAL (I) | 329 472.00 | 334 554.00 | | 329 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 192.00 | 15 558.00 | | 28 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 960.00 | 250 641.00 | | 204 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 740.00 | 109 336.00 | | 108 740.00 |
EA Autres dettes | 7 325.00 | 1 953.00 | | 7 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 217.00 | 377 487.00 | | 349 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 689.00 | 712 042.00 | | 678 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 217.00 | 377 487.00 | | 349 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
FG Production vendue services | 1 051 224.00 | | 1 051 224.00 | 1 051 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 793.00 | | 1 053 793.00 | 1 053 793.00 |
FM Production stockée | | | 2 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 530.00 | |
GE Autres charges | | | 19 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 665.00 | 36 468.00 | | 5 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | | | -1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 264.00 | 1 108 355.00 | | 1 088 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 346.00 | 1 093 605.00 | | 1 093 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 082.00 | 14 750.00 | | -5 082.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 508.00 | 1 881.00 | | 2 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 217.00 | 8 480.00 | | 272 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 529.00 | 271 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 529.00 | 154 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 547.00 | | | 116 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 365.00 | 8 480.00 | | 155 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 877.00 | 9 655.00 | 7 780.00 | 136 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 877.00 | 9 655.00 | 7 780.00 | 136 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 960.00 | 204 960.00 | | 204 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 316 230.00 | 316 230.00 | | 316 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 438.00 | 128 438.00 | | 128 438.00 |
VB T. V. A. | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 550.00 | 512 550.00 | | 512 550.00 |
VW T.V.A. | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 025.00 | 321 025.00 | | 321 025.00 |