| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 265.00 | 18 949.00 | 6 316.00 | 25 265.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 410.00 | 18 300.00 | 6 110.00 | 24 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 252.00 | 36 096.00 | 61 157.00 | 97 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 350 448.00 | 75 665.00 | 274 783.00 | 350 448.00 |
BN En cours de production de biens | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BT Marchandises | 71 688.00 | | 71 688.00 | 71 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
BZ Autres créances | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 851.00 | | 139 851.00 | 139 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 299.00 | 75 665.00 | 414 634.00 | 490 299.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 680.00 | -52 856.00 | | -40 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040.00 | 12 176.00 | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 11 360.00 | 9 320.00 | | 11 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 352.00 | 240 215.00 | | 186 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 770.00 | 67 861.00 | | 136 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 337.00 | 61 225.00 | | 35 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 159.00 | 22 442.00 | | 21 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 275.00 | 398 290.00 | | 403 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 634.00 | 407 610.00 | | 414 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 545.00 | 212 165.00 | | 272 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 480.00 | | 400 480.00 | 400 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 480.00 | | 400 480.00 | 400 480.00 |
FM Production stockée | | | -3 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 675.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | -675.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 874.00 | 344 423.00 | | 404 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 835.00 | 332 248.00 | | 402 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 040.00 | 12 176.00 | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 473.00 | | | 351 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 200.00 | 1 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 025.00 | | 350 448.00 | 1 025.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 321.00 | | | 202 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 662.00 | | | 121 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 531.00 | 20 134.00 | | 55 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 896.00 | 5 053.00 | | 13 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | 200.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 514.00 | 14 881.00 | | 39 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
UX Autres créances clients | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 125.00 | 55 395.00 | 130 729.00 | 186 125.00 |
VI Groupe et associés | 136 770.00 | 136 770.00 | | 136 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 798.00 | | | 53 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VP Divers | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
VW T.V.A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 245.00 | 272 515.00 | 130 729.00 | 403 245.00 |