| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AH Fonds commercial | 232 700.00 | | 232 700.00 | 232 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 753.00 | 11 281.00 | 472.00 | 11 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 998.00 | 105 774.00 | 228 224.00 | 333 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 493.00 | 145 397.00 | 479 096.00 | 624 493.00 |
BN En cours de production de biens | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BT Marchandises | 139 155.00 | | 139 155.00 | 139 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
BZ Autres créances | 72 555.00 | | 72 555.00 | 72 555.00 |
CF Disponibilités | 72 433.00 | | 72 433.00 | 72 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 878.00 | | 375 878.00 | 375 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 372.00 | 145 397.00 | 854 975.00 | 1 000 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 138.00 | -94 636.00 | | -31 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 815.00 | 63 498.00 | | 78 815.00 |
DL TOTAL (I) | 97 677.00 | 18 862.00 | | 97 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 323.00 | 308 263.00 | | 257 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 634.00 | 386 368.00 | | 355 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 418.00 | 85 529.00 | | 87 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 722.00 | 40 050.00 | | 56 722.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 298.00 | 820 209.00 | | 757 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 975.00 | 839 071.00 | | 854 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 421.00 | 563 020.00 | | 549 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 995.00 | 5 072.00 | 1 021 067.00 | 1 015 995.00 |
FD Production vendue biens | -1 340.00 | | -1 340.00 | -1 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 655.00 | 5 072.00 | 1 019 727.00 | 1 014 655.00 |
FM Production stockée | | | -6 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | 1 500.00 | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 382.00 | 894 999.00 | | 1 019 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 567.00 | 831 501.00 | | 940 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 815.00 | 63 498.00 | | 78 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 070.00 | | 6 390.00 | 620 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 966.00 | 624 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | 345 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 777.00 | | | 235 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 328.00 | | 5 390.00 | 342 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | 1 000.00 | 16 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 643.00 | 44 886.00 | 1 133.00 | 101 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 302.00 | 44 886.00 | 1 133.00 | 73 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 418.00 | 87 418.00 | | 87 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 189.00 | 49 312.00 | 203 527.00 | 257 189.00 |
VI Groupe et associés | 355 634.00 | 355 634.00 | | 355 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 901.00 | 155 201.00 | 16 700.00 | 171 901.00 |
VW T.V.A. | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 298.00 | 549 421.00 | 203 527.00 | 757 298.00 |