| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AH Fonds commercial | 232 700.00 | | 232 700.00 | 232 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 103.00 | 62 077.00 | 269 027.00 | 331 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 070.00 | 101 643.00 | 518 427.00 | 620 070.00 |
BN En cours de production de biens | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BT Marchandises | 144 638.00 | | 144 638.00 | 144 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 563.00 | 808.00 | 36 755.00 | 37 563.00 |
BZ Autres créances | 65 924.00 | | 65 924.00 | 65 924.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 453.00 | 808.00 | 320 645.00 | 321 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 522.00 | 102 451.00 | 839 071.00 | 941 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 636.00 | -38 641.00 | | -94 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 498.00 | -55 996.00 | | 63 498.00 |
DL TOTAL (I) | 18 862.00 | -44 636.00 | | 18 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 263.00 | 72 067.00 | | 308 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 368.00 | 614 277.00 | | 386 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 529.00 | 96 302.00 | | 85 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 050.00 | 38 352.00 | | 40 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 697.00 | | |
EA Autres dettes | | 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 209.00 | 832 037.00 | | 820 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 071.00 | 787 401.00 | | 839 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 020.00 | 832 037.00 | | 563 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 176.00 | | 876 176.00 | 876 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 176.00 | | 876 176.00 | 876 176.00 |
FM Production stockée | | | 10 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 43 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 770.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 77 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 77 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -48 322.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 999.00 | 667 263.00 | | 894 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 501.00 | 723 259.00 | | 831 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 498.00 | -55 996.00 | | 63 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 812.00 | | 10 677.00 | 622 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 420.00 | 620 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 220.00 | 342 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 777.00 | | | 235 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 821.00 | | 9 727.00 | 344 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 950.00 | | 950.00 | 16 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 742.00 | 46 121.00 | 12 220.00 | 67 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 001.00 | 1 263.00 | | 24 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 561.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 225.00 | 44 296.00 | 12 220.00 | 41 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 529.00 | 85 529.00 | | 85 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | 950.00 | 15 750.00 | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VC Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 890.00 | 48 701.00 | 201 000.00 | 305 890.00 |
VI Groupe et associés | 386 368.00 | 386 368.00 | | 386 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 111.00 | | | 116 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VP Divers | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 391.00 | 139 641.00 | 15 750.00 | 155 391.00 |
VW T.V.A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 209.00 | 563 020.00 | 201 000.00 | 820 209.00 |