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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AH Fonds commercial | 232 700.00 | | 232 700.00 | 232 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 400.00 | 11 935.00 | 2 466.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 956.00 | 188 226.00 | 150 730.00 | 338 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 795.00 | 226 181.00 | 403 614.00 | 629 795.00 |
BN En cours de production de biens | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BT Marchandises | 162 487.00 | | 162 487.00 | 162 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 564.00 | 1 151.00 | 39 414.00 | 40 564.00 |
BZ Autres créances | 59 765.00 | | 59 765.00 | 59 765.00 |
CF Disponibilités | 186 843.00 | | 186 843.00 | 186 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 526.00 | | 36 526.00 | 36 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 323.00 | 1 151.00 | 501 172.00 | 502 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 119.00 | 227 332.00 | 904 787.00 | 1 132 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 663.00 | 2 384.00 | | 4 663.00 |
DG Autres réserves | 88 580.00 | 45 293.00 | | 88 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 644.00 | 45 566.00 | | 134 644.00 |
DL TOTAL (I) | 277 887.00 | 143 243.00 | | 277 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 555.00 | 434 185.00 | | 184 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 641.00 | 331 641.00 | | 233 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 942.00 | 76 177.00 | | 112 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 762.00 | 60 435.00 | | 95 762.00 |
EA Autres dettes | | 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 900.00 | 903 123.00 | | 626 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 787.00 | 1 046 366.00 | | 904 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 641.00 | | | 233 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 388.00 | | 1 278 388.00 | 1 278 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 388.00 | | 1 278 388.00 | 1 278 388.00 |
FM Production stockée | | | 1 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 65 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | | | -839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 027.00 | 15 423.00 | | 50 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 917.00 | 991 664.00 | | 1 307 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 273.00 | 946 098.00 | | 1 173 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 644.00 | 45 566.00 | | 134 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 216.00 | 3 745.00 | | 5 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 709.00 | | 7 809.00 | 628 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 777.00 | | | 235 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 964.00 | | 7 794.00 | 349 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 704.00 | | 15.00 | 17 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 394.00 | 42 669.00 | 5 882.00 | 189 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | 2 321.00 | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 053.00 | 42 669.00 | 3 561.00 | 161 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 151.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 942.00 | 112 942.00 | | 112 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 459.00 | 50 226.00 | 134 233.00 | 184 459.00 |
VI Groupe et associés | 233 641.00 | 233 641.00 | | 233 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 605.00 | | | 249 605.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 555.00 | 136 855.00 | 16 700.00 | 153 555.00 |
VW T.V.A. | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 900.00 | 492 667.00 | 134 233.00 | 626 900.00 |