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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AH Fonds commercial | 232 700.00 | | 232 700.00 | 232 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 905.00 | 12 075.00 | 1 831.00 | 13 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 565.00 | 231 545.00 | 123 020.00 | 354 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 925.00 | 269 640.00 | 375 285.00 | 644 925.00 |
BN En cours de production de biens | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
BT Marchandises | 171 237.00 | | 171 237.00 | 171 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 383.00 | 1 151.00 | 33 232.00 | 34 383.00 |
BZ Autres créances | 75 483.00 | | 75 483.00 | 75 483.00 |
CF Disponibilités | 82 916.00 | | 82 916.00 | 82 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 732.00 | 1 151.00 | 419 581.00 | 420 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 657.00 | 270 791.00 | 794 866.00 | 1 065 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 663.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 887.00 | 88 580.00 | | 222 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 306.00 | 134 644.00 | | 124 306.00 |
DL TOTAL (I) | 402 193.00 | 277 887.00 | | 402 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 303.00 | 184 555.00 | | 134 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 789.00 | 233 641.00 | | 111 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 110.00 | 112 942.00 | | 78 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 996.00 | 95 762.00 | | 67 996.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 674.00 | 626 900.00 | | 392 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 866.00 | 904 787.00 | | 794 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 789.00 | | | 111 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 648.00 | | 1 353 648.00 | 1 353 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 648.00 | | 1 353 648.00 | 1 353 648.00 |
FM Production stockée | | | 4 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -839.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 849.00 | 50 027.00 | | 41 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 715.00 | 1 307 917.00 | | 1 374 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 409.00 | 1 173 273.00 | | 1 250 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 306.00 | 134 644.00 | | 124 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 795.00 | | 15 625.00 | 629 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 644 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | 368 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 456.00 | | | 233 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 356.00 | | 15 609.00 | 353 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 719.00 | | 16.00 | 17 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 181.00 | 43 954.00 | 495.00 | 226 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 161.00 | 43 954.00 | 495.00 | 200 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 233.00 | 50 858.00 | 83 375.00 | 134 233.00 |
VI Groupe et associés | 111 789.00 | 111 789.00 | | 111 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 013.00 | 63 013.00 | | 63 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 249.00 | 145 549.00 | 16 700.00 | 162 249.00 |
VW T.V.A. | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 257.00 | 308 882.00 | 83 375.00 | 392 257.00 |