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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 570.00 | 19 623.00 | 16 947.00 | 36 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 906.00 | 3 534.00 | 4 372.00 | 7 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 877.00 | 34 715.00 | 61 163.00 | 95 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
BZ Autres créances | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 186.00 | | 122 186.00 | 122 186.00 |
CF Disponibilités | 66 005.00 | | 66 005.00 | 66 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 028.00 | | 222 028.00 | 222 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 905.00 | 34 715.00 | 283 190.00 | 317 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 983.00 | | | 67 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
DL TOTAL (I) | 149 265.00 | | | 149 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 103.00 | | | 69 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 926.00 | | | 133 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 190.00 | | | 283 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 926.00 | | | 133 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 973.00 | | 547 973.00 | 547 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 973.00 | | 547 973.00 | 547 973.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 019.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 858.00 | | | 548 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 576.00 | | | 500 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 197.00 | | 1 680.00 | 94 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 796.00 | | 1 680.00 | 42 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 695.00 | 9 019.00 | | 25 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 137.00 | 9 019.00 | | 14 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 719.00 | 30 876.00 | 1 843.00 | 32 719.00 |
VW T.V.A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 926.00 | 133 926.00 | | 133 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
ST Autres comptes | 66 801.00 | | | 66 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 339.00 | | | 126 339.00 |