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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 183.00 | 13 083.00 | 13 100.00 | 26 183.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 603.00 | 56 863.00 | 30 741.00 | 87 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 229.00 | 50 995.00 | 74 234.00 | 125 229.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 691.00 | 120 940.00 | 166 751.00 | 287 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 232.00 | | 135 232.00 | 135 232.00 |
BZ Autres créances | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 252.00 | | 83 252.00 | 83 252.00 |
CF Disponibilités | 410 387.00 | | 410 387.00 | 410 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 151.00 | | 640 151.00 | 640 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 842.00 | 120 940.00 | 806 902.00 | 927 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 216.00 | | | 209 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 931.00 | | | 124 931.00 |
DL TOTAL (I) | 499 147.00 | | | 499 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 599.00 | | | 115 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 755.00 | | | 307 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 902.00 | | | 806 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 783.00 | | 1 090 783.00 | 1 090 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 783.00 | | 1 090 783.00 | 1 090 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 961.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 096.00 | | | 1 171 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 165.00 | | | 1 046 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 931.00 | | | 124 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 936.00 | | 47 036.00 | 263 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | 2 343.00 | 1 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 281.00 | | 287 691.00 | 23 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 438.00 | | 221 165.00 | 21 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 823.00 | | 13 360.00 | 50 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 270.00 | | 33 333.00 | 209 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | 343.00 | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 003.00 | 29 937.00 | | 91 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 823.00 | 260.00 | | 12 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 180.00 | 29 678.00 | | 78 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 599.00 | 115 599.00 | | 115 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 135 232.00 | 135 232.00 | | 135 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VI Groupe et associés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 843.00 | 143 500.00 | 2 343.00 | 145 843.00 |
VW T.V.A. | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 755.00 | 307 755.00 | | 307 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
ST Autres comptes | 129 552.00 | | | 129 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 473.00 | | | 97 473.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
YT Sous‐traitance | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 907.00 | | | 171 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 071.00 | | | 114 071.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 918.00 | | | 258 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |