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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 823.00 | 12 538.00 | 285.00 | 12 823.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 199.00 | 27 173.00 | 11 026.00 | 38 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 912.00 | 5 683.00 | 4 229.00 | 9 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 778.00 | 45 395.00 | 55 383.00 | 100 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 963.00 | | 90 963.00 | 90 963.00 |
BZ Autres créances | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 495.00 | | 112 495.00 | 112 495.00 |
CF Disponibilités | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 237.00 | | 272 237.00 | 272 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 015.00 | 45 395.00 | 327 620.00 | 373 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
DL TOTAL (I) | 171 426.00 | | | 171 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
EA Autres dettes | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 194.00 | | | 156 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 620.00 | | | 327 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 194.00 | | | 156 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 514.00 | | 602 514.00 | 602 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 514.00 | | 602 514.00 | 602 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -13.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 680.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -13.00 | | | -13.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 072.00 | | | 605 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 611.00 | | | 573 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 877.00 | | 4 900.00 | 95 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 558.00 | | 1 265.00 | 49 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 476.00 | | 3 635.00 | 44 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 715.00 | 10 680.00 | | 34 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 558.00 | 980.00 | | 11 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 157.00 | 9 700.00 | | 23 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 90 963.00 | | | 90 963.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
VI Groupe et associés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 969.00 | 114 126.00 | 1 843.00 | 115 969.00 |
VW T.V.A. | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 194.00 | 156 194.00 | | 156 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
ST Autres comptes | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
YT Sous‐traitance | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
ZE Dividendes | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 364.00 | | | 150 364.00 |