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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 436.00 | 36 605.00 | 11 831.00 | 48 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 795.00 | 17 801.00 | 60 994.00 | 78 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 897.00 | 67 230.00 | 114 668.00 | 181 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 831.00 | | 177 831.00 | 177 831.00 |
BZ Autres créances | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 946.00 | | 112 946.00 | 112 946.00 |
CF Disponibilités | 119 918.00 | | 119 918.00 | 119 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 122.00 | | 454 122.00 | 454 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 019.00 | 67 230.00 | 568 789.00 | 636 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
DL TOTAL (I) | 238 890.00 | | | 238 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 288.00 | | | 86 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
EA Autres dettes | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 408.00 | | | 77 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 900.00 | | | 329 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 789.00 | | | 568 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 900.00 | | | 329 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 492.00 | | 1 135 492.00 | 1 135 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 492.00 | | 1 135 492.00 | 1 135 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 564.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 979.00 | | | 1 137 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 253.00 | | | 1 091 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 361.00 | | 51 537.00 | 130 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 695.00 | | 49 537.00 | 77 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | 2 000.00 | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 665.00 | 12 564.00 | | 54 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 842.00 | 12 564.00 | | 41 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 288.00 | 86 288.00 | | 86 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 177 831.00 | 177 831.00 | | 177 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
VI Groupe et associés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 249.00 | 218 406.00 | 3 843.00 | 222 249.00 |
VW T.V.A. | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 900.00 | 329 900.00 | | 329 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
ST Autres comptes | 96 848.00 | | | 96 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
YT Sous‐traitance | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 957.00 | | | 244 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |