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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 326.00 | 32 991.00 | 8 335.00 | 41 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 368.00 | 8 851.00 | 27 518.00 | 36 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 361.00 | 54 665.00 | 75 696.00 | 130 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 211.00 | | 201 211.00 | 201 211.00 |
BZ Autres créances | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 720.00 | | 112 720.00 | 112 720.00 |
CF Disponibilités | 81 692.00 | | 81 692.00 | 81 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 446.00 | | 427 446.00 | 427 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 807.00 | 54 665.00 | 503 142.00 | 557 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 074.00 | | | -3 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
DL TOTAL (I) | 207 164.00 | | | 207 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 848.00 | | | 60 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 274.00 | | | 57 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 767.00 | | | 69 767.00 |
EA Autres dettes | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 978.00 | | | 295 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 142.00 | | | 503 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 332.00 | | | 296 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 828.00 | | 843 828.00 | 843 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 828.00 | | 843 828.00 | 843 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 915.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | | | -2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 266.00 | | | 857 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 029.00 | | | 812 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 778.00 | | 35 307.00 | 100 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 724.00 | 130 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 724.00 | 77 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 112.00 | | 35 307.00 | 48 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 395.00 | 12 640.00 | 3 370.00 | 45 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 538.00 | 285.00 | | 12 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 856.00 | 12 355.00 | 3 370.00 | 32 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 201 211.00 | | | 201 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
VI Groupe et associés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 176.00 | 230 333.00 | 1 843.00 | 232 176.00 |
VW T.V.A. | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 978.00 | 295 978.00 | | 295 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
ST Autres comptes | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
YT Sous‐traitance | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 788.00 | | | 129 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 695.00 | | | 92 695.00 |
ZE Dividendes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 154.00 | | | 181 154.00 |