| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 338.00 | 4 611.00 | 8 727.00 | 13 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 257.00 | 8 092.00 | 32 164.00 | 40 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 679.00 | 12 703.00 | 1 747 976.00 | 1 760 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 112.00 | | 161 112.00 | 161 112.00 |
BZ Autres créances | 270 313.00 | | 270 313.00 | 270 313.00 |
CF Disponibilités | 52 661.00 | | 52 661.00 | 52 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 617.00 | | 489 617.00 | 489 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 296.00 | 12 703.00 | 2 237 593.00 | 2 250 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685.00 | | | 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
CU Autres participations | 1 705 400.00 | | 1 705 400.00 | 1 705 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 400.00 | 1 660 400.00 | | 1 660 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 478.00 | 50 794.00 | | 115 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 271.00 | 64 684.00 | | 101 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 149.00 | 1 780 878.00 | | 1 882 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 207.00 | 154 813.00 | | 152 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 590.00 | 54 034.00 | | 65 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | 13 216.00 | | 10 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 962.00 | 50 448.00 | | 81 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 932.00 | 6 601.00 | | 1 932.00 |
EA Autres dettes | 42 814.00 | 60 826.00 | | 42 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 444.00 | 339 938.00 | | 355 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 593.00 | 2 120 817.00 | | 2 237 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 203.00 | 216 453.00 | | 243 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 021.00 | | 545 021.00 | 545 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 021.00 | | 545 021.00 | 545 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 252.00 | 12 499.00 | | 12 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 450.00 | 44 319.00 | | 46 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 186.00 | 1 963.00 | | 24 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 186.00 | 1 963.00 | | 24 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 186.00 | -1 963.00 | | -24 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 053.00 | 523 072.00 | | 659 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 782.00 | 458 388.00 | | 557 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 271.00 | 64 684.00 | | 101 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 260.00 | | 39 550.00 | 1 743 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 131.00 | 1 760 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 131.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 728.00 | | 1 610.00 | 11 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316.00 | | 36 940.00 | 3 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 085.00 | | 1 000.00 | 1 706 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 079.00 | 13 755.00 | 22 131.00 | 21 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 333.00 | 3 798.00 | 22 131.00 | 18 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 2 671.00 | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | 7 286.00 | | 806.00 |