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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 940.00 | 31 870.00 | 14 070.00 | 45 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 789.00 | 72 012.00 | 79 777.00 | 151 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 645.00 | 103 882.00 | 1 797 763.00 | 1 901 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 049.00 | | 86 049.00 | 86 049.00 |
BZ Autres créances | 510 991.00 | | 510 991.00 | 510 991.00 |
CF Disponibilités | 337 735.00 | | 337 735.00 | 337 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 882.00 | | 936 882.00 | 936 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 526.00 | 103 882.00 | 2 734 644.00 | 2 838 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
CU Autres participations | 1 693 646.00 | | 1 693 646.00 | 1 693 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 400.00 | 1 660 400.00 | | 1 660 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 28 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 313 070.00 | 210 665.00 | | 313 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 298.00 | 234 406.00 | | 394 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 268.00 | 2 133 970.00 | | 2 408 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 152.00 | 83 506.00 | | 70 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 5 298.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 583.00 | 45 534.00 | | 71 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 422.00 | 105 304.00 | | 95 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 874.00 | | |
EA Autres dettes | 89 209.00 | 57 658.00 | | 89 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 376.00 | 310 173.00 | | 326 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 644.00 | 2 444 143.00 | | 2 734 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 978.00 | 258 034.00 | | 285 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 292.00 | | 993 292.00 | 993 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 292.00 | | 993 292.00 | 993 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 190.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 761.00 | 22 685.00 | | 94 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 448.00 | 52 454.00 | | 54 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 856.00 | 2 200.00 | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | 2 200.00 | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 876.00 | 4 800.00 | | -1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 105.00 | 1 075 847.00 | | 1 445 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 808.00 | 841 442.00 | | 1 050 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 298.00 | 234 406.00 | | 394 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 110.00 | | 26 847.00 | 1 884 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 312.00 | 1 901 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 53 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 012.00 | 151 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 240.00 | | 7 557.00 | 49 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 611.00 | | 19 190.00 | 138 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 259.00 | | 100.00 | 1 696 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 148.00 | 36 190.00 | 7 456.00 | 75 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 991.00 | 9 323.00 | 1 444.00 | 23 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 157.00 | 26 867.00 | 6 012.00 | 51 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 583.00 | 71 583.00 | | 71 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 209.00 | 89 209.00 | | 89 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 86 049.00 | 86 049.00 | | 86 049.00 |
VB T. V. A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VC Groupe et associés | 499 381.00 | 499 381.00 | | 499 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 152.00 | 29 754.00 | 40 398.00 | 70 152.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 610.00 | 600 610.00 | | 600 610.00 |
VW T.V.A. | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 376.00 | 285 978.00 | 40 398.00 | 326 376.00 |