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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 904.00 | 27 526.00 | 37 378.00 | 64 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 625.00 | 21 102.00 | 63 522.00 | 84 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 089.00 | 48 628.00 | 1 795 461.00 | 1 844 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 372.00 | | 89 372.00 | 89 372.00 |
BZ Autres créances | 666 219.00 | | 666 219.00 | 666 219.00 |
CF Disponibilités | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 778.00 | | 810 778.00 | 810 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 867.00 | 48 628.00 | 2 606 239.00 | 2 654 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685.00 | | | 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
CU Autres participations | 1 692 876.00 | | 1 692 876.00 | 1 692 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 400.00 | 1 660 400.00 | | 1 660 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 11 000.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 122 475.00 | 210 749.00 | | 122 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 629.00 | 29 725.00 | | 156 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 003.00 | 1 911 875.00 | | 1 952 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 617.00 | 156 759.00 | | 115 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 039.00 | 69 854.00 | | 304 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 878.00 | 25 751.00 | | 9 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 729.00 | 92 473.00 | | 186 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 853.00 | | |
EA Autres dettes | 37 972.00 | 29 165.00 | | 37 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 235.00 | 381 855.00 | | 654 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 239.00 | 2 293 729.00 | | 2 606 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 177.00 | 284 376.00 | | 598 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 762.00 | | 744 762.00 | 744 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 762.00 | | 744 762.00 | 744 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 835.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 070.00 | 5 564.00 | | 8 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 137.00 | 48 508.00 | | 48 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 695.00 | | | 120 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 145.00 | | | -29 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 2 878.00 | | 3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 716.00 | 662 412.00 | | 1 006 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 087.00 | 632 686.00 | | 850 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 629.00 | 29 725.00 | | 156 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 489.00 | 1 207.00 | | 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 481.00 | | 56 427.00 | 1 887 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 700.00 | 1 694 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 819.00 | 1 844 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 119.00 | 84 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 174.00 | | 7 730.00 | 57 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 223.00 | | 44 521.00 | 73 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757 085.00 | | 4 176.00 | 1 757 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 917.00 | 30 835.00 | 19 124.00 | 36 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 303.00 | 13 223.00 | | 14 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 614.00 | 17 612.00 | 19 124.00 | 22 614.00 |