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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 174.00 | 14 303.00 | 42 871.00 | 57 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 223.00 | 22 614.00 | 50 608.00 | 73 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 481.00 | 36 917.00 | 1 850 564.00 | 1 887 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 143.00 | | 89 143.00 | 89 143.00 |
BZ Autres créances | 257 085.00 | | 257 085.00 | 257 085.00 |
CF Disponibilités | 82 995.00 | | 82 995.00 | 82 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 165.00 | | 443 165.00 | 443 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 646.00 | 36 917.00 | 2 293 729.00 | 2 330 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685.00 | | | 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
CU Autres participations | 1 755 400.00 | | 1 755 400.00 | 1 755 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 400.00 | 1 660 400.00 | | 1 660 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 210 749.00 | 115 478.00 | | 210 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 725.00 | 101 271.00 | | 29 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 875.00 | 1 882 149.00 | | 1 911 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 759.00 | 152 207.00 | | 156 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 854.00 | 65 590.00 | | 69 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 751.00 | 10 939.00 | | 25 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 473.00 | 81 962.00 | | 92 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 853.00 | 1 932.00 | | 7 853.00 |
EA Autres dettes | 29 165.00 | 42 814.00 | | 29 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 855.00 | 355 444.00 | | 381 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 729.00 | 2 237 593.00 | | 2 293 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 376.00 | 243 203.00 | | 284 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 298.00 | | 649 298.00 | 649 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 298.00 | | 649 298.00 | 649 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 214.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 564.00 | 12 252.00 | | 5 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 508.00 | 46 450.00 | | 48 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 412.00 | 659 053.00 | | 662 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 686.00 | 557 782.00 | | 632 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 725.00 | 101 271.00 | | 29 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 679.00 | | 126 802.00 | 1 760 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 338.00 | | 43 836.00 | 13 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 257.00 | | 32 966.00 | 40 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 085.00 | | 50 000.00 | 1 707 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 703.00 | 24 214.00 | | 12 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 611.00 | 9 692.00 | | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 092.00 | 14 522.00 | | 8 092.00 |