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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 189.00 | 41 838.00 | 33 351.00 | 75 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 640.00 | 39 884.00 | 54 755.00 | 94 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 417.00 | 81 722.00 | 1 783 695.00 | 1 865 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
BZ Autres créances | 695 990.00 | | 695 990.00 | 695 990.00 |
CF Disponibilités | 91 039.00 | | 91 039.00 | 91 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 573.00 | | 838 573.00 | 838 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 991.00 | 81 722.00 | 2 622 269.00 | 2 703 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
CU Autres participations | 1 692 876.00 | | 1 692 876.00 | 1 692 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 400.00 | 1 660 400.00 | | 1 660 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 12 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 269 103.00 | 122 475.00 | | 269 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 922.00 | 156 629.00 | | -15 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 082.00 | 1 952 003.00 | | 1 936 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 891.00 | 115 617.00 | | 60 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 934.00 | 304 039.00 | | 506 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 241.00 | 9 878.00 | | 15 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 070.00 | 186 729.00 | | 94 070.00 |
EA Autres dettes | 9 050.00 | 37 972.00 | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 187.00 | 654 235.00 | | 686 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 269.00 | 2 606 239.00 | | 2 622 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 021.00 | 598 177.00 | | 669 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 089.00 | | 21 328.00 | 1 844 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 904.00 | | 10 285.00 | 64 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 625.00 | | 10 015.00 | 84 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 561.00 | | 1 028.00 | 1 694 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 628.00 | 33 094.00 | | 48 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 526.00 | 14 312.00 | | 27 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 102.00 | 18 782.00 | | 21 102.00 |