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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 908.00 | 4 938.00 | 2 970.00 | 7 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 836.00 | 3 164.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 499.00 | 35 302.00 | 56 197.00 | 91 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 204.00 | 29 224.00 | 21 980.00 | 51 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 420.00 | 71 299.00 | 92 120.00 | 163 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 905.00 | 15 116.00 | 319 789.00 | 334 905.00 |
CF Disponibilités | 155 280.00 | | 155 280.00 | 155 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 884.00 | 15 116.00 | 546 769.00 | 561 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 304.00 | 86 415.00 | 638 889.00 | 725 304.00 |
CU Autres participations | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 640.00 | 26 880.00 | | 29 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 759.00 | 5 875.00 | | 9 759.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 911.00 | 15 694.00 | | 34 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 386.00 | 25 893.00 | | 114 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92.00 | 425.00 | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 188 789.00 | 74 768.00 | | 188 789.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 660.00 | 250.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 298.00 | 33 399.00 | | 45 298.00 |
EA Autres dettes | 12 596.00 | 3 762.00 | | 12 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 100.00 | 261 234.00 | | 430 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 889.00 | 356 002.00 | | 638 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
FD Production vendue biens | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
FG Production vendue services | 978 326.00 | 98.00 | 978 425.00 | 978 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 584.00 | 98.00 | 1 074 682.00 | 1 074 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 274 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 540.00 | |
GE Autres charges | | | 10 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | 4 587.00 | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | 4 921.00 | | 2 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072.00 | 778.00 | | 3 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | 1 674.00 | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | 3 246.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 234.00 | 375.00 | | 10 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 451.00 | 819 874.00 | | 1 406 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 066.00 | 793 980.00 | | 1 292 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 386.00 | 25 893.00 | | 114 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 040.00 | 8 419.00 | | 13 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 297.00 | 398 145.00 | 7 152.00 | 405 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 100.00 | 359 833.00 | 70 267.00 | 450 100.00 |