| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 908.00 | 6 788.00 | 1 120.00 | 7 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 836.00 | 2 164.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 250.00 | 61 358.00 | 68 892.00 | 130 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 041.00 | 39 896.00 | 23 146.00 | 63 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 018.00 | 110 877.00 | 203 141.00 | 314 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 824.00 | 2 273.00 | 310 550.00 | 312 824.00 |
BZ Autres créances | 110 008.00 | | 110 008.00 | 110 008.00 |
CF Disponibilités | 306 238.00 | | 306 238.00 | 306 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 979.00 | 2 273.00 | 740 706.00 | 742 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 998.00 | 113 151.00 | 943 847.00 | 1 056 998.00 |
CU Autres participations | 100 667.00 | | 100 667.00 | 100 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 480.00 | 29 640.00 | | 34 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 917.00 | 9 759.00 | | 26 917.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 550.00 | 34 911.00 | | 78 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 415.00 | 114 386.00 | | 175 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 92.00 | | |
DL TOTAL (I) | 315 362.00 | 188 789.00 | | 315 362.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 114.00 | 660.00 | | 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 840.00 | 112 459.00 | | 73 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 279.00 | 49 990.00 | | 32 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 196.00 | 45 298.00 | | 52 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 137.00 | 209 097.00 | | 300 137.00 |
EA Autres dettes | 34 152.00 | 12 596.00 | | 34 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 485.00 | 430 100.00 | | 508 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 847.00 | 638 889.00 | | 943 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 426 904.00 | | 1 426 904.00 | 1 426 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 266.00 | | 1 455 266.00 | 1 455 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 376 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 291.00 | |
GE Autres charges | | | 12 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 1 790.00 | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 509.00 | 333.00 | | 2 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | 2 124.00 | | 2 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 728.00 | 3 072.00 | | 5 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 687.00 | 3 072.00 | | 8 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 774.00 | -948.00 | | -5 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 10 234.00 | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 179.00 | 1 406 451.00 | | 1 963 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 764.00 | 1 292 066.00 | | 1 787 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 415.00 | 114 386.00 | | 175 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 388.00 | 13 040.00 | | 19 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 420.00 | | | 163 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 702.00 | | | 142 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 299.00 | 42 119.00 | 2 541.00 | 71 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 526.00 | 39 269.00 | 2 541.00 | 64 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 278.00 | 152 278.00 | | 152 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 951.00 | 426 799.00 | 7 152.00 | 433 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 485.00 | 589 693.00 | 38 792.00 | 628 485.00 |