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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 132.00 | 8 114.00 | 17.00 | 8 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 836.00 | 1 164.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 910.00 | 92 259.00 | 68 651.00 | 160 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 212.00 | 60 886.00 | 103 326.00 | 164 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BF Prêts | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 609.00 | 165 095.00 | 309 514.00 | 474 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 624.00 | 7 649.00 | 390 975.00 | 398 624.00 |
BZ Autres créances | 200 445.00 | | 200 445.00 | 200 445.00 |
CF Disponibilités | 284 128.00 | | 284 128.00 | 284 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 978.00 | 7 649.00 | 887 329.00 | 894 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 587.00 | 172 744.00 | 1 196 843.00 | 1 369 587.00 |
CU Autres participations | 115 917.00 | | 115 917.00 | 115 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 167 690.00 | | | 167 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 934.00 | | | 138 934.00 |
DL TOTAL (I) | 385 264.00 | | | 385 264.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 359.00 | | | 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 432.00 | | | 103 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 213.00 | | | 66 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 238.00 | | | 497 238.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 579.00 | | | 691 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 843.00 | | | 1 196 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 505.00 | | | 628 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
FG Production vendue services | 1 908 505.00 | | 1 908 505.00 | 1 908 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 025.00 | | 1 938 025.00 | 1 938 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 370 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 376.00 | |
GE Autres charges | | | 14 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 821.00 | | | 2 430 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 888.00 | | | 2 291 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 934.00 | | | 138 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 018.00 | | 272 454.00 | 314 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 750.00 | 136 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 949.00 | 474 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 199.00 | 325 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 907.00 | | 224.00 | 12 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 292.00 | | 140 030.00 | 193 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 819.00 | | 132 200.00 | 107 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 877.00 | 61 189.00 | 6 971.00 | 110 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 624.00 | 2 327.00 | | 9 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 254.00 | 58 863.00 | 6 971.00 | 101 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 146.00 | 23 011.00 | | 71 146.00 |
6T Sur comptes clients | 2 273.00 | 5 376.00 | | 2 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 273.00 | 5 376.00 | | 2 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 419.00 | 28 387.00 | | 73 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 595.00 | 153 595.00 | | 153 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 133.00 | 243 133.00 | | 243 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UP Prêts | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
UX Autres créances clients | 389 445.00 | 389 445.00 | | 389 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VB T. V. A. | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 432.00 | 40 359.00 | 63 073.00 | 103 432.00 |
VI Groupe et associés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VP Divers | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 952.00 | 604 515.00 | 20 438.00 | 624 952.00 |
VW T.V.A. | 95 109.00 | 95 109.00 | | 95 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 579.00 | 628 506.00 | 63 073.00 | 691 579.00 |