| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 836.00 | 164.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 451.00 | 101 650.00 | 68 801.00 | 170 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 870.00 | 90 924.00 | 115 947.00 | 206 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 935.00 | 205 541.00 | 423 394.00 | 628 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 389.00 | 10 190.00 | 357 199.00 | 367 389.00 |
BZ Autres créances | 97 143.00 | | 97 143.00 | 97 143.00 |
CF Disponibilités | 457 560.00 | | 457 560.00 | 457 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 358.00 | 10 190.00 | 924 168.00 | 934 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 293.00 | 215 731.00 | 1 347 562.00 | 1 563 293.00 |
CU Autres participations | 224 267.00 | | 224 267.00 | 224 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 280.00 | 43 800.00 | | 52 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 680.00 | 34 840.00 | | 55 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 236 811.00 | 167 690.00 | | 236 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 777.00 | 138 934.00 | | 115 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
DL TOTAL (I) | 465 526.00 | 385 264.00 | | 465 526.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 359.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 259.00 | 103 432.00 | | 196 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 162.00 | 13 985.00 | | 8 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 112.00 | 66 213.00 | | 64 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 361.00 | 497 238.00 | | 461 361.00 |
EA Autres dettes | 30 142.00 | 1 800.00 | | 30 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 036.00 | 691 579.00 | | 760 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 562.00 | 1 196 843.00 | | 1 347 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
FG Production vendue services | 2 049 360.00 | | 2 049 360.00 | 2 049 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 288.00 | | 2 072 288.00 | 2 072 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 382 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 542.00 | 2 503.00 | | 17 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 858.00 | 1 333.00 | | 42 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 400.00 | 3 836.00 | | 60 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 518.00 | 809.00 | | 5 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 442.00 | 1 228.00 | | 6 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 960.00 | 2 037.00 | | 11 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 440.00 | 1 800.00 | | 48 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 5 401.00 | | 8 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 657.00 | 2 430 821.00 | | 2 547 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 880.00 | 2 291 888.00 | | 2 431 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 777.00 | 138 934.00 | | 115 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 653.00 | 16 551.00 | | 9 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 609.00 | | 199 925.00 | 474 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 9 433.00 | 238 482.00 | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160.00 | 45 439.00 | 628 935.00 | 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 006.00 | 377 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 122.00 | | 88 204.00 | 325 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 355.00 | | 111 721.00 | 136 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 095.00 | 70 355.00 | 29 909.00 | 165 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 950.00 | 1 017.00 | | 11 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 145.00 | 69 337.00 | 29 909.00 | 153 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 99 029.00 | 38 206.00 | | 99 029.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 649.00 | 2 541.00 | | 7 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 649.00 | 2 541.00 | | 7 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 678.00 | 42 747.00 | | 106 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 541.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 112.00 | 64 112.00 | | 64 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 372.00 | 173 372.00 | | 173 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 310.00 | 173 310.00 | | 173 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 355 161.00 | 355 161.00 | | 355 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VB T. V. A. | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 259.00 | 60 932.00 | 135 327.00 | 196 259.00 |
VI Groupe et associés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 775.00 | 469 219.00 | 12 556.00 | 481 775.00 |
VW T.V.A. | 99 814.00 | 99 814.00 | | 99 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 036.00 | 624 709.00 | 135 327.00 | 760 036.00 |