| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 673.00 | 210 910.00 | 78 763.00 | 289 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 968.00 | 224 320.00 | 152 647.00 | 376 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 598.00 | 443 362.00 | 575 236.00 | 1 018 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 790.00 | 17 330.00 | 460 460.00 | 477 790.00 |
BZ Autres créances | 86 733.00 | | 86 733.00 | 86 733.00 |
CF Disponibilités | 702 541.00 | | 702 541.00 | 702 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 351.00 | 17 330.00 | 1 272 021.00 | 1 289 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 949.00 | 460 692.00 | 1 847 256.00 | 2 307 949.00 |
CU Autres participations | 307 943.00 | | 307 943.00 | 307 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 360.00 | 77 400.00 | | 100 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 344 602.00 | 280 568.00 | | 344 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 180.00 | 194 044.00 | | 238 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 543.00 | 33 191.00 | | 30 543.00 |
DL TOTAL (I) | 805 830.00 | 677 347.00 | | 805 830.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 33 742.00 | 28 698.00 | | 33 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 742.00 | 28 698.00 | | 33 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 769.00 | 169 041.00 | | 228 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 573.00 | 3 577.00 | | 9 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 348.00 | 77 599.00 | | 85 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 192.00 | 533 393.00 | | 555 192.00 |
EA Autres dettes | 14 366.00 | 12 580.00 | | 14 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 685.00 | 796 190.00 | | 907 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 256.00 | 1 602 236.00 | | 1 847 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
FG Production vendue services | 2 340 061.00 | | 2 340 061.00 | 2 340 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 848.00 | | 2 376 848.00 | 2 376 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 634 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 688.00 | 8 741.00 | | 2 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 329.00 | 11 084.00 | | 20 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 017.00 | 19 825.00 | | 23 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 682.00 | 9 809.00 | | 8 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 178.00 | 9 809.00 | | 10 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 839.00 | 10 016.00 | | 12 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 270.00 | 17 233.00 | | 20 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 818.00 | 2 838 642.00 | | 3 100 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 639.00 | 2 644 598.00 | | 2 862 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 180.00 | 194 044.00 | | 238 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 987.00 | | 141 600.00 | 908 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 989.00 | 1 018 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 8 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 989.00 | 666 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 355.00 | | 118 275.00 | 575 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 500.00 | | 23 325.00 | 320 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 594.00 | 113 261.00 | 30 492.00 | 360 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 132.00 | | 5 000.00 | 13 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 462.00 | 113 261.00 | 25 492.00 | 347 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 208 490.00 | 78 219.00 | 40 113.00 | 208 490.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
6T Sur comptes clients | 25 836.00 | 1 342.00 | 9 848.00 | 25 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 836.00 | 1 342.00 | 9 848.00 | 25 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 024.00 | 79 561.00 | 49 961.00 | 263 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 127.00 | 18 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 954.00 | 187 954.00 | | 187 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 319.00 | 254 319.00 | | 254 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 456 994.00 | 456 994.00 | | 456 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VB T. V. A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 769.00 | 94 286.00 | 134 483.00 | 228 769.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 271.00 | | | 90 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 735.00 | 577 513.00 | 14 222.00 | 591 735.00 |
VW T.V.A. | 107 837.00 | 107 837.00 | | 107 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 685.00 | 773 202.00 | 134 483.00 | 907 685.00 |