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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 490.00 | | 681 490.00 | 681 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 507.00 | 1 483.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 6 000.00 | 14 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 680.00 | 6 507.00 | 697 173.00 | 703 680.00 |
BT Marchandises | 129 738.00 | | 129 738.00 | 129 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
BZ Autres créances | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
CF Disponibilités | 103 050.00 | | 103 050.00 | 103 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 147.00 | | 285 147.00 | 285 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 827.00 | 6 507.00 | 982 321.00 | 988 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 680.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 286.00 | 12 922.00 | | 101 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 905.00 | 88 684.00 | | 125 905.00 |
DL TOTAL (I) | 248 191.00 | 122 286.00 | | 248 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 722.00 | 658 377.00 | | 597 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 141.00 | 89 385.00 | | 89 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 256.00 | 28 608.00 | | 23 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 130.00 | 800 381.00 | | 734 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 321.00 | 922 667.00 | | 982 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 319.00 | | | 196 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 308.00 | 2 199.00 | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 141.00 | 89 141.00 | | 89 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 130.00 | 196 319.00 | 251 499.00 | 734 130.00 |