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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 490.00 | | 681 490.00 | 681 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 706.00 | 1 284.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 529.00 | 9 052.00 | 14 476.00 | 23 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 209.00 | 9 758.00 | 697 451.00 | 707 209.00 |
BT Marchandises | 132 729.00 | | 132 729.00 | 132 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
BZ Autres créances | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
CF Disponibilités | 144 075.00 | | 144 075.00 | 144 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 258.00 | | 333 258.00 | 333 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 467.00 | 9 758.00 | 1 030 709.00 | 1 040 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 226 191.00 | 101 286.00 | | 226 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 140.00 | 125 905.00 | | 105 140.00 |
DL TOTAL (I) | 353 331.00 | 248 191.00 | | 353 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 478.00 | 597 722.00 | | 538 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 163.00 | 24 011.00 | | 22 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 261.00 | 89 141.00 | | 91 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 476.00 | 23 256.00 | | 25 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 378.00 | 734 130.00 | | 677 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 709.00 | 982 321.00 | | 1 030 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 681.00 | 196 319.00 | | 201 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 507.00 | 3 251.00 | | 6 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 507.00 | 3 251.00 | | 6 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 261.00 | 91 261.00 | | 91 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 478.00 | 62 781.00 | 328 909.00 | 538 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 454.00 | 56 454.00 | 200.00 | 56 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 378.00 | 201 681.00 | 328 909.00 | 677 378.00 |