| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 370.00 | 438.00 | 808.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 943.00 | 1 281.00 | 1 662.00 | 2 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 357.00 | 19 592.00 | 68 765.00 | 88 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 772 109.00 | 21 243.00 | 750 866.00 | 772 109.00 |
BT Marchandises | 129 762.00 | | 129 762.00 | 129 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
BZ Autres créances | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
CF Disponibilités | 135 448.00 | | 135 448.00 | 135 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 092.00 | | 326 092.00 | 326 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 201.00 | 21 243.00 | 1 076 958.00 | 1 098 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 411 773.00 | 331 331.00 | | 411 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 245.00 | 80 442.00 | | 56 245.00 |
DL TOTAL (I) | 490 019.00 | 433 773.00 | | 490 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 211.00 | 476 716.00 | | 467 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 945.00 | 12 387.00 | | 10 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 594.00 | 82 758.00 | | 82 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 190.00 | 25 024.00 | | 26 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 939.00 | 596 885.00 | | 586 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 958.00 | 1 030 658.00 | | 1 076 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 675.00 | 184 432.00 | | 196 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 349.00 | | 11.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 133.00 | 8 110.00 | | 13 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 133.00 | 7 740.00 | | 13 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 594.00 | 82 594.00 | | 82 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 211.00 | 76 947.00 | 384 277.00 | 467 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 939.00 | 196 675.00 | 384 277.00 | 586 939.00 |