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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 776.00 | 32.00 | 808.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 923.00 | 2 897.00 | 4 026.00 | 6 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 815.00 | 40 382.00 | 68 433.00 | 108 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 566.00 | 44 055.00 | 752 511.00 | 796 566.00 |
BT Marchandises | 139 537.00 | | 139 537.00 | 139 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BZ Autres créances | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
CF Disponibilités | 136 886.00 | | 136 886.00 | 136 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 308.00 | | 313 308.00 | 313 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 874.00 | 44 055.00 | 1 065 819.00 | 1 109 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 532 664.00 | 468 019.00 | | 532 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 497.00 | 64 646.00 | | 53 497.00 |
DL TOTAL (I) | 608 161.00 | 554 664.00 | | 608 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 981.00 | 390 798.00 | | 312 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 917.00 | 5 672.00 | | 18 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 020.00 | 80 478.00 | | 96 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 095.00 | 34 709.00 | | 25 095.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 814.00 | 511 657.00 | | 454 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 819.00 | 1 066 321.00 | | 1 065 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 356.00 | | | 221 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 353.00 | | 16 213.00 | 780 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 808.00 | | | 680 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 545.00 | | 16 193.00 | 99 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 966.00 | 12 090.00 | | 31 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 71.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 260.00 | 12 018.00 | | 31 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 981.00 | 79 523.00 | 233 458.00 | 312 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 020.00 | 96 020.00 | | 96 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 905.00 | 36 885.00 | 20.00 | 36 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 814.00 | 221 356.00 | 233 458.00 | 454 814.00 |