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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 923.00 | 3 907.00 | 3 016.00 | 6 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 258.00 | 53 544.00 | 58 714.00 | 112 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 159.00 | 58 259.00 | 741 900.00 | 800 159.00 |
BT Marchandises | 153 617.00 | | 153 617.00 | 153 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BZ Autres créances | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
CF Disponibilités | 136 911.00 | | 136 911.00 | 136 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 446.00 | | 328 446.00 | 328 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 605.00 | 58 259.00 | 1 070 346.00 | 1 128 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 586 161.00 | 532 664.00 | | 586 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 861.00 | 53 497.00 | | 38 861.00 |
DL TOTAL (I) | 647 021.00 | 608 161.00 | | 647 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 062.00 | 2 844.00 | | 2 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 062.00 | 2 844.00 | | 2 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 788.00 | 312 981.00 | | 233 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 850.00 | 18 917.00 | | 19 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 077.00 | 96 020.00 | | 96 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 547.00 | 25 095.00 | | 71 547.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 263.00 | 454 814.00 | | 421 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 346.00 | 1 065 819.00 | | 1 070 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 346.00 | 221 356.00 | | 268 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 566.00 | | 3 594.00 | 796 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 808.00 | | | 680 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 738.00 | | 3 444.00 | 115 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 150.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 055.00 | 14 204.00 | | 44 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 32.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 279.00 | 14 172.00 | | 43 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 077.00 | 96 077.00 | | 96 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 397.00 | 91 397.00 | | 91 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 788.00 | 80 871.00 | 152 917.00 | 233 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 938.00 | 37 918.00 | 20.00 | 37 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 263.00 | 268 346.00 | 152 917.00 | 421 263.00 |