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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 196 039.00 | 182 778.00 | 13 261.00 | 196 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 022.00 | 113 813.00 | 11 210.00 | 125 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 812.00 | 151 629.00 | 153 183.00 | 304 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 472.00 | 451 148.00 | 662 325.00 | 1 113 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BP En cours de production de services | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BT Marchandises | 1 882 515.00 | 58 387.00 | 1 824 128.00 | 1 882 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 050.00 | | 259 050.00 | 259 050.00 |
BZ Autres créances | 593 330.00 | | 593 330.00 | 593 330.00 |
CF Disponibilités | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 070.00 | 58 387.00 | 2 719 684.00 | 2 778 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 542.00 | 509 534.00 | 3 382 008.00 | 3 891 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 453 359.00 | | 453 359.00 | 453 359.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 255.00 | 17 694.00 | | 22 255.00 |
DG Autres réserves | 262 710.00 | 176 057.00 | | 262 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 631.00 | 91 214.00 | | -119 631.00 |
DL TOTAL (I) | 650 763.00 | 770 393.00 | | 650 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 813.00 | 198 687.00 | | 295 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 926.00 | 225 961.00 | | 198 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 709.00 | 1 662 462.00 | | 2 079 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 659.00 | 127 868.00 | | 104 659.00 |
EA Autres dettes | 9 740.00 | 11 579.00 | | 9 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 846.00 | 2 226 557.00 | | 2 724 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 008.00 | 2 996 950.00 | | 3 382 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 846.00 | 2 163 750.00 | | 2 724 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 094.00 | 60 290.00 | | 187 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 114 073.00 | 1 658 086.00 | 4 772 158.00 | 3 114 073.00 |
FD Production vendue biens | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
FG Production vendue services | 1 194 509.00 | 156 421.00 | 1 350 931.00 | 1 194 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 319 689.00 | 1 814 507.00 | 6 134 195.00 | 4 319 689.00 |
FM Production stockée | | | -8 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 259 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 668 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 946.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 376 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 473.00 | 118 235.00 | | 131 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | 14 102.00 | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 393.00 | 32 047.00 | | 25 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 519.00 | 46 149.00 | | 26 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 218.00 | 1 028.00 | | 2 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 836.00 | 25 862.00 | | 26 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 454.00 | 26 890.00 | | 35 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 935.00 | 19 259.00 | | -8 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 569.00 | -672.00 | | -12 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 322 306.00 | 6 874 370.00 | | 6 322 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 441 936.00 | 6 783 156.00 | | 6 441 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 631.00 | 91 214.00 | | -119 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 812.00 | | 97 944.00 | 1 075 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 284.00 | 1 113 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 284.00 | 625 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 214.00 | | 97 944.00 | 588 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 944.00 | | | 454 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 705.00 | 52 334.00 | 34 891.00 | 433 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 777.00 | 52 334.00 | 34 891.00 | 430 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 332.00 | 28 946.00 | 1 891.00 | 31 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 332.00 | 28 946.00 | 1 891.00 | 31 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 332.00 | 35 346.00 | 1 891.00 | 31 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 946.00 | 1 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 709.00 | 2 079 709.00 | | 2 079 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 259 050.00 | | | 259 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 259 050.00 | | | 259 050.00 |
VB T. V. A. | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
VC Groupe et associés | 168 355.00 | | | 168 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 078.00 | 250 078.00 | | 250 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VI Groupe et associés | 196 926.00 | 196 926.00 | | 196 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -29 616.00 | | | -29 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 740.00 | 861 740.00 | | 861 740.00 |
VW T.V.A. | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 846.00 | 2 688 846.00 | | 2 688 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 588.00 | 18 969.00 | | 15 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 211.00 | 19 139.00 | | 25 211.00 |
ST Autres comptes | 91 274.00 | 107 164.00 | | 91 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 892.00 | 33 735.00 | | 31 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 89 349.00 | 116 783.00 | | 89 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | 720.00 | | 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 345.00 | 16 714.00 | | 15 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 697.00 | 15 206.00 | | 13 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 285.00 | 34 175.00 | | 29 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 189 165.00 | 1 266 320.00 | | 1 189 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 311 448.00 | 1 253 848.00 | | 1 311 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 221.00 | 294 255.00 | | 253 221.00 |