| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 042.00 | 9 170.00 | 2 872.00 | 12 042.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AP Constructions | 258 943.00 | 245 620.00 | 13 323.00 | 258 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 753.00 | 263 694.00 | 60 059.00 | 323 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 051.00 | 305 221.00 | 476 830.00 | 782 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 880.00 | 823 705.00 | 605 175.00 | 1 428 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
BT Marchandises | 3 934 424.00 | 142 279.00 | 3 792 145.00 | 3 934 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 941.00 | 2 394.00 | 617 547.00 | 619 941.00 |
BZ Autres créances | 1 339 571.00 | | 1 339 571.00 | 1 339 571.00 |
CF Disponibilités | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 985 245.00 | 144 673.00 | 5 840 572.00 | 5 985 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 414 125.00 | 968 378.00 | 6 445 747.00 | 7 414 125.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 22 255.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 330 824.00 | | | 330 824.00 |
DH Report à nouveau | | -159 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 740.00 | 495 625.00 | | 1 199 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 193.00 | 843 453.00 | | 2 043 193.00 |
DP Provisions pour risques | 88 952.00 | 38 129.00 | | 88 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 952.00 | 38 129.00 | | 88 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 802.00 | 159 793.00 | | 938 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 744.00 | 37 915.00 | | 19 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 892.00 | 1 821 484.00 | | 2 655 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 512.00 | 157 391.00 | | 669 512.00 |
EA Autres dettes | 29 654.00 | 10 222.00 | | 29 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 313 603.00 | 2 190 095.00 | | 4 313 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 445 747.00 | 3 071 676.00 | | 6 445 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 006 187.00 | | 24 006 187.00 | 24 006 187.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 315 150.00 | | 2 315 150.00 | 2 315 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 321 337.00 | | 26 321 337.00 | 26 321 337.00 |
FM Production stockée | | | -1 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 532 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 812 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 173.00 | |
GE Autres charges | | | 28 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 314 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 713.00 | 7 504.00 | | 27 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 713.00 | 7 504.00 | | 27 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 464.00 | 11 296.00 | | 12 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 740.00 | 7 428.00 | | 35 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 204.00 | 18 724.00 | | 48 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 490.00 | -11 220.00 | | -20 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 593 155.00 | 7 214 631.00 | | 27 593 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 393 415.00 | 6 719 006.00 | | 26 393 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 740.00 | 495 625.00 | | 1 199 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 099.00 | | 848 872.00 | 1 078 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 407.00 | 7 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 092.00 | 1 428 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 685.00 | 1 364 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 655.00 | | 24 360.00 | 32 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 453.00 | | 818 979.00 | 590 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 992.00 | | 5 534.00 | 454 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 809.00 | 358 841.00 | 8 945.00 | 473 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 6 242.00 | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 881.00 | 352 599.00 | 8 945.00 | 470 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 129.00 | 103 028.00 | 52 205.00 | 38 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 071.00 | 175 359.00 | 58 151.00 | 25 071.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 071.00 | 177 753.00 | 58 151.00 | 25 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 200.00 | 280 781.00 | 110 356.00 | 63 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 452.00 | 110 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 892.00 | 2 655 892.00 | | 2 655 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 226.00 | 165 226.00 | | 165 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 638.00 | 190 638.00 | | 190 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
UX Autres créances clients | 617 068.00 | 617 068.00 | | 617 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VC Groupe et associés | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 394.00 | 664 394.00 | | 664 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 228.00 | 674 228.00 | | 674 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 171.00 | 1 963 889.00 | 8 282.00 | 1 972 171.00 |
VW T.V.A. | 284 470.00 | 284 470.00 | | 284 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 859.00 | 4 019 451.00 | | 4 293 859.00 |