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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 196 039.00 | 185 303.00 | 10 736.00 | 196 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 162.00 | 122 514.00 | 29 648.00 | 152 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 252.00 | 163 064.00 | 79 188.00 | 242 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 099.00 | 473 809.00 | 604 291.00 | 1 078 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BP En cours de production de services | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BT Marchandises | 1 441 053.00 | 25 071.00 | 1 415 982.00 | 1 441 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 803.00 | | 87 803.00 | 87 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 947.00 | | 273 947.00 | 273 947.00 |
BZ Autres créances | 659 126.00 | | 659 126.00 | 659 126.00 |
CF Disponibilités | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 457.00 | 25 071.00 | 2 467 386.00 | 2 492 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 556.00 | 498 880.00 | 3 071 676.00 | 3 570 556.00 |
CU Autres participations | 453 407.00 | | 453 407.00 | 453 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
DG Autres réserves | | 143 079.00 | | |
DH Report à nouveau | -159 856.00 | | | -159 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 625.00 | -302 935.00 | | 495 625.00 |
DL TOTAL (I) | 843 453.00 | 347 827.00 | | 843 453.00 |
DP Provisions pour risques | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 348.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 38 129.00 | 20 348.00 | | 38 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 793.00 | 116 359.00 | | 159 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 915.00 | 16 769.00 | | 37 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 484.00 | 1 057 358.00 | | 1 821 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 391.00 | 155 701.00 | | 157 391.00 |
EA Autres dettes | 10 222.00 | 374 163.00 | | 10 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 095.00 | 1 722 349.00 | | 2 190 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 676.00 | 2 090 525.00 | | 3 071 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 990 223.00 | | 5 990 223.00 | 5 990 223.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 629 914.00 | | 629 914.00 | 629 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 620 138.00 | | 6 620 138.00 | 6 620 138.00 |
FM Production stockée | | | -4 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 703 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 635 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 781.00 | |
GE Autres charges | | | 26 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 688 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 504.00 | 46 965.00 | | 7 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 504.00 | 54 570.00 | | 7 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 296.00 | 5 161.00 | | 11 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 428.00 | 53 116.00 | | 7 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 724.00 | 78 626.00 | | 18 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 220.00 | -24 056.00 | | -11 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 214 631.00 | 7 128 614.00 | | 7 214 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 719 006.00 | 7 431 549.00 | | 6 719 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 625.00 | -302 935.00 | | 495 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 120.00 | | 23 368.00 | 1 069 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 388.00 | 1 078 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 388.00 | 590 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 473.00 | | 23 368.00 | 581 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 992.00 | | | 454 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 335.00 | 25 434.00 | 6 960.00 | 455 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 407.00 | 25 434.00 | 6 960.00 | 452 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 348.00 | 17 781.00 | | 20 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 689.00 | 25 071.00 | 22 689.00 | 22 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 689.00 | 25 071.00 | 22 689.00 | 22 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 037.00 | 42 852.00 | 22 689.00 | 43 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 852.00 | 22 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 484.00 | 1 821 484.00 | | 1 821 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 273 947.00 | 273 947.00 | | 273 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
VC Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 741.00 | 159 741.00 | | 159 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 750.00 | | | 79 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 416.00 | 239 416.00 | | 239 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 217.00 | 933 217.00 | | 933 217.00 |
VW T.V.A. | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 179.00 | 2 152 179.00 | | 2 152 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |