| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 042.00 | 10 441.00 | 1 601.00 | 12 042.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AP Constructions | 258 943.00 | 247 187.00 | 11 757.00 | 258 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 553.00 | 278 571.00 | 48 982.00 | 327 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 429.00 | 390 416.00 | 476 013.00 | 866 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 059.00 | 926 614.00 | 590 445.00 | 1 517 059.00 |
BP En cours de production de services | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
BT Marchandises | 3 944 483.00 | 79 557.00 | 3 864 926.00 | 3 944 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 669.00 | | 85 669.00 | 85 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 225.00 | 2 394.00 | 843 831.00 | 846 225.00 |
BZ Autres créances | 586 677.00 | | 586 677.00 | 586 677.00 |
CF Disponibilités | 136 980.00 | | 136 980.00 | 136 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656 511.00 | 81 951.00 | 5 574 560.00 | 5 656 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 173 570.00 | 1 008 565.00 | 6 165 005.00 | 7 173 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 1 027 364.00 | 330 824.00 | | 1 027 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 826.00 | 1 199 740.00 | | 61 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 819.00 | 2 043 193.00 | | 1 601 819.00 |
DP Provisions pour risques | 30 507.00 | 88 952.00 | | 30 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 507.00 | 88 952.00 | | 30 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 108.00 | 938 802.00 | | 300 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 874.00 | 19 744.00 | | 179 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 343.00 | 2 655 892.00 | | 2 801 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 924.00 | 669 512.00 | | 494 924.00 |
EA Autres dettes | 642 198.00 | 29 654.00 | | 642 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 232.00 | | | 114 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 532 679.00 | 4 313 603.00 | | 4 532 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 165 005.00 | 6 445 747.00 | | 6 165 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 954 938.00 | | 17 954 938.00 | 17 954 938.00 |
FG Production vendue services | 1 613 266.00 | | 1 613 266.00 | 1 613 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 568 204.00 | | 19 568 204.00 | 19 568 204.00 |
FM Production stockée | | | 28 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 040 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 412 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 499.00 | |
GE Autres charges | | | 32 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 968 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | 12 464.00 | | 2 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546.00 | 48 204.00 | | 2 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 546.00 | -20 490.00 | | -2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 055 162.00 | 27 593 155.00 | | 20 055 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 993 336.00 | 26 393 415.00 | | 19 993 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 826.00 | 1 199 740.00 | | 61 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 880.00 | | 88 179.00 | 1 428 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 747.00 | | 88 179.00 | 1 364 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 705.00 | 102 909.00 | | 823 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | 1 271.00 | | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 535.00 | 101 638.00 | | 814 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 952.00 | 20 499.00 | 78 944.00 | 88 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 279.00 | 79 557.00 | 142 279.00 | 142 279.00 |
6T Sur comptes clients | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 673.00 | 79 557.00 | 142 279.00 | 144 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 625.00 | 100 056.00 | 221 223.00 | 233 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 056.00 | 221 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 343.00 | 2 801 343.00 | | 2 801 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 415.00 | 169 415.00 | | 169 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 665.00 | 169 665.00 | | 169 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 198.00 | 237 198.00 | | 237 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 232.00 | 114 232.00 | | 114 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
UX Autres créances clients | 843 352.00 | 843 352.00 | | 843 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 162 868.00 | 162 868.00 | | 162 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 056.00 | 300 056.00 | | 300 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VP Divers | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 142.00 | 362 142.00 | | 362 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 130.00 | 1 437 848.00 | 8 282.00 | 1 446 130.00 |
VW T.V.A. | 138 007.00 | 138 007.00 | | 138 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 805.00 | 4 352 805.00 | | 4 352 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |