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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 196 039.00 | 184 333.00 | 11 706.00 | 196 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 850.00 | 117 230.00 | 26 620.00 | 143 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 584.00 | 150 845.00 | 90 739.00 | 241 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 120.00 | 455 335.00 | 613 785.00 | 1 069 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
BP En cours de production de services | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BT Marchandises | 1 019 031.00 | 22 689.00 | 996 342.00 | 1 019 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 766.00 | | 192 766.00 | 192 766.00 |
BZ Autres créances | 253 070.00 | | 253 070.00 | 253 070.00 |
CF Disponibilités | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 429.00 | 22 689.00 | 1 476 740.00 | 1 499 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 549.00 | 478 024.00 | 2 090 525.00 | 2 568 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 453 407.00 | | 453 407.00 | 453 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
DG Autres réserves | 143 079.00 | 262 710.00 | | 143 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 935.00 | -119 631.00 | | -302 935.00 |
DL TOTAL (I) | 347 827.00 | 650 763.00 | | 347 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 348.00 | 6 400.00 | | 20 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 348.00 | 6 400.00 | | 20 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 359.00 | 295 813.00 | | 116 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 198 926.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 769.00 | 36 000.00 | | 16 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 358.00 | 2 079 709.00 | | 1 057 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 701.00 | 104 659.00 | | 155 701.00 |
EA Autres dettes | 374 163.00 | 9 740.00 | | 374 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 349.00 | 2 724 846.00 | | 1 722 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 525.00 | 3 382 008.00 | | 2 090 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 077 608.00 | 1 856 615.00 | 4 934 223.00 | 3 077 608.00 |
FD Production vendue biens | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
FG Production vendue services | 1 696 645.00 | 328 498.00 | 2 025 143.00 | 1 696 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 789 243.00 | 2 185 113.00 | 6 974 357.00 | 4 789 243.00 |
FM Production stockée | | | 2 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 072 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 488 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 863 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 318 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | 1 127.00 | | 1 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 965.00 | 25 393.00 | | 46 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 570.00 | 26 519.00 | | 54 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 161.00 | 2 218.00 | | 5 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 116.00 | 26 836.00 | | 53 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 348.00 | 6 400.00 | | 20 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 626.00 | 35 454.00 | | 78 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 056.00 | -8 935.00 | | -24 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 128 614.00 | 6 322 306.00 | | 7 128 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 431 549.00 | 6 441 936.00 | | 7 431 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 935.00 | -119 631.00 | | -302 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 472.00 | | 39 016.00 | 1 113 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 368.00 | 1 069 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 368.00 | 581 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 874.00 | | 38 968.00 | 625 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 944.00 | | 48.00 | 454 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 148.00 | 34 439.00 | 30 252.00 | 451 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 220.00 | 34 439.00 | 30 252.00 | 448 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 400.00 | 20 348.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 387.00 | 10 788.00 | 46 486.00 | 58 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 387.00 | 10 788.00 | 46 486.00 | 58 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 787.00 | 31 136.00 | 52 886.00 | 64 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 788.00 | 46 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 348.00 | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 358.00 | 1 057 358.00 | | 1 057 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 163.00 | 374 163.00 | | 374 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 192 766.00 | | | 192 766.00 |
VB T. V. A. | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VC Groupe et associés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 047.00 | | | 218 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 759.00 | 446 759.00 | | 446 759.00 |
VW T.V.A. | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 581.00 | 1 705 581.00 | | 1 705 581.00 |