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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 493.00 | 5 671.00 | 822.00 | 6 493.00 |
AH Fonds commercial | 135 985.00 | | 135 985.00 | 135 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 183.00 | 161 588.00 | 100 594.00 | 262 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 787.00 | 147 830.00 | 145 957.00 | 293 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 785.00 | 315 090.00 | 401 695.00 | 716 785.00 |
BT Marchandises | 156 244.00 | | 156 244.00 | 156 244.00 |
BZ Autres créances | 478 546.00 | | 478 546.00 | 478 546.00 |
CF Disponibilités | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 475.00 | | 664 475.00 | 664 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 261.00 | 315 090.00 | 1 066 171.00 | 1 381 261.00 |
CU Autres participations | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 327 176.00 | 282 919.00 | | 327 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 971.00 | 174 253.00 | | 148 971.00 |
DL TOTAL (I) | 602 647.00 | 583 672.00 | | 602 647.00 |
DP Provisions pour risques | 228.00 | | | 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 228.00 | | | 228.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 051.00 | 4 951.00 | | 3 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 160.00 | 302 828.00 | | 165 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 555.00 | 180 602.00 | | 152 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 434.00 | 23 180.00 | | 12 434.00 |
EA Autres dettes | 129 996.00 | | | 129 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 296.00 | 511 662.00 | | 463 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 171.00 | 1 095 334.00 | | 1 066 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 188.00 | | 70 216.00 | 737 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 618.00 | 716 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 067.00 | 142 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 551.00 | 555 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 879.00 | | 665.00 | 145 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 015.00 | | 68 507.00 | 574 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 294.00 | | 1 044.00 | 17 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 874.00 | 126 860.00 | 76 644.00 | 264 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 060.00 | 678.00 | 4 067.00 | 9 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 814.00 | 126 182.00 | 72 578.00 | 255 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 228.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 555.00 | 152 555.00 | | 152 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 996.00 | 129 996.00 | | 129 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VC Groupe et associés | 345 374.00 | | | 345 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 160.00 | 30 408.00 | 134 752.00 | 165 160.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
VP Divers | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 920.00 | | | 89 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 532.00 | 231 786.00 | 269 746.00 | 501 532.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 296.00 | 328 544.00 | 134 752.00 | 463 296.00 |