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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
AH Fonds commercial | 135 985.00 | | 135 985.00 | 135 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 110.00 | 132 743.00 | 88 367.00 | 221 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 553.00 | 254 624.00 | 108 929.00 | 363 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 613.00 | 393 860.00 | 353 752.00 | 747 613.00 |
BT Marchandises | 175 109.00 | | 175 109.00 | 175 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
BZ Autres créances | 503 405.00 | | 503 405.00 | 503 405.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 535.00 | | 52 535.00 | 52 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 607.00 | | 763 607.00 | 763 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 220.00 | 393 860.00 | 1 117 360.00 | 1 511 220.00 |
CU Autres participations | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 405 404.00 | 403 353.00 | | 405 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 739.00 | 132 047.00 | | 78 739.00 |
DL TOTAL (I) | 610 643.00 | 661 900.00 | | 610 643.00 |
DP Provisions pour risques | 838.00 | 128.00 | | 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 838.00 | 128.00 | | 838.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 402.00 | 1 789.00 | | 1 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 663.00 | 249 925.00 | | 253 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 230.00 | 234.00 | | 130 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 121.00 | 184 055.00 | | 96 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 276.00 | 44 342.00 | | 24 276.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 879.00 | 480 345.00 | | 505 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 360.00 | 1 142 373.00 | | 1 117 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 542.00 | 88 645.00 | | 140 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 518.00 | | 1 309 518.00 | 1 309 518.00 |
FG Production vendue services | 345 103.00 | | 345 103.00 | 345 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 621.00 | | 1 654 621.00 | 1 654 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 1 443.00 | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 911.00 | 18 016.00 | | 16 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 316.00 | 19 459.00 | | 17 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 732.00 | 9 144.00 | | 41 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 732.00 | 9 172.00 | | 41 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 416.00 | 10 287.00 | | -24 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 341.00 | 48 038.00 | | 23 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 325.00 | 1 894 246.00 | | 1 714 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 586.00 | 1 762 199.00 | | 1 635 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 739.00 | 132 047.00 | | 78 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 892.00 | | 69 368.00 | 753 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 647.00 | 747 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 647.00 | 584 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 478.00 | | | 142 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 443.00 | | 67 868.00 | 592 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 972.00 | | 1 500.00 | 18 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 952.00 | 105 824.00 | 33 916.00 | 321 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 459.00 | 105 824.00 | 33 916.00 | 315 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128.00 | 710.00 | | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | 710.00 | | 128.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 121.00 | 96 121.00 | | 96 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
UX Autres créances clients | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VB T. V. A. | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VC Groupe et associés | 315 066.00 | | 315 066.00 | 315 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 928.00 | 141 928.00 | | 141 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 735.00 | 59 501.00 | 50 832.00 | 111 735.00 |
VI Groupe et associés | 130 230.00 | 130 230.00 | | 130 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
VP Divers | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 902.00 | 133 902.00 | | 133 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 587.00 | 272 485.00 | 319 102.00 | 591 587.00 |
VW T.V.A. | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 879.00 | 453 645.00 | 50 832.00 | 505 879.00 |