| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
AH Fonds commercial | 135 985.00 | | 135 985.00 | 135 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 138.00 | 191 321.00 | 77 816.00 | 269 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 362.00 | 287 453.00 | 79 909.00 | 367 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 449.00 | 485 267.00 | 314 182.00 | 799 449.00 |
BT Marchandises | 285 230.00 | | 285 230.00 | 285 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 444 730.00 | | 444 730.00 | 444 730.00 |
CF Disponibilités | 155 978.00 | | 155 978.00 | 155 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 723.00 | | 69 723.00 | 69 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 661.00 | | 955 661.00 | 955 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 110.00 | 485 267.00 | 1 269 843.00 | 1 755 110.00 |
CU Autres participations | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 484 143.00 | 405 404.00 | | 484 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 099.00 | 78 739.00 | | 14 099.00 |
DL TOTAL (I) | 624 742.00 | 610 643.00 | | 624 742.00 |
DP Provisions pour risques | 824.00 | 838.00 | | 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 824.00 | 838.00 | | 824.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 009.00 | 1 402.00 | | 1 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 165.00 | 253 663.00 | | 369 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 230.00 | 130 230.00 | | 130 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 844.00 | 96 121.00 | | 117 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 697.00 | 24 276.00 | | 25 697.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 187.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 277.00 | 505 879.00 | | 644 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 843.00 | 1 117 360.00 | | 1 269 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140 542.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 554.00 | | 1 003 554.00 | 1 003 554.00 |
FG Production vendue services | 244 091.00 | | 244 091.00 | 244 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 645.00 | | 1 247 645.00 | 1 247 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 405.00 | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 512.00 | 16 911.00 | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | 17 316.00 | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 036.00 | 41 732.00 | | 3 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 287.00 | 41 732.00 | | 12 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 297.00 | -24 416.00 | | -10 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 23 341.00 | | 2 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 006.00 | 1 714 325.00 | | 1 255 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 907.00 | 1 635 586.00 | | 1 240 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 099.00 | 78 739.00 | | 14 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 613.00 | | 62 483.00 | 747 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 646.00 | 799 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 646.00 | 636 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 478.00 | | | 142 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 663.00 | | 62 483.00 | 584 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 860.00 | 99 016.00 | 7 610.00 | 393 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 367.00 | 99 016.00 | 7 610.00 | 387 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 838.00 | | 14.00 | 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838.00 | | 14.00 | 838.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 844.00 | 117 844.00 | | 117 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VB T. V. A. | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VC Groupe et associés | 318 963.00 | | 318 963.00 | 318 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 165.00 | 316 705.00 | 52 460.00 | 369 165.00 |
VI Groupe et associés | 130 230.00 | 130 230.00 | | 130 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VP Divers | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 414.00 | 93 414.00 | | 93 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 489.00 | 195 490.00 | 322 999.00 | 518 489.00 |
VW T.V.A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 277.00 | 591 817.00 | 52 460.00 | 644 277.00 |