| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
AH Fonds commercial | 135 985.00 | | 135 985.00 | 135 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 890.00 | 95 880.00 | 133 010.00 | 228 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 553.00 | 219 579.00 | 143 974.00 | 363 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 892.00 | 321 952.00 | 431 940.00 | 753 892.00 |
BT Marchandises | 164 469.00 | | 164 469.00 | 164 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 489 830.00 | | 489 830.00 | 489 830.00 |
CF Disponibilités | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 432.00 | | 710 432.00 | 710 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 325.00 | 321 952.00 | 1 142 373.00 | 1 464 325.00 |
CU Autres participations | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 403 353.00 | 346 151.00 | | 403 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 047.00 | 57 202.00 | | 132 047.00 |
DL TOTAL (I) | 661 900.00 | 529 853.00 | | 661 900.00 |
DP Provisions pour risques | 128.00 | 77.00 | | 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 128.00 | 77.00 | | 128.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 789.00 | 2 523.00 | | 1 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 925.00 | 208 722.00 | | 249 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 260 211.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 055.00 | 178 600.00 | | 184 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 342.00 | 16 704.00 | | 44 342.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 345.00 | 666 860.00 | | 480 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 373.00 | 1 196 789.00 | | 1 142 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 283.00 | | 1 462 283.00 | 1 462 283.00 |
FG Production vendue services | 397 852.00 | | 397 852.00 | 397 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 134.00 | | 1 860 134.00 | 1 860 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 016.00 | 20 908.00 | | 18 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 459.00 | 20 908.00 | | 19 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 522.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 144.00 | 9 791.00 | | 9 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 172.00 | 10 313.00 | | 9 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 287.00 | 10 595.00 | | 10 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 038.00 | 12 390.00 | | 48 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 246.00 | 1 708 598.00 | | 1 894 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 199.00 | 1 651 397.00 | | 1 762 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 047.00 | 57 202.00 | | 132 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 943.00 | | 103 526.00 | 709 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 576.00 | 753 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 576.00 | 592 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 478.00 | | | 142 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 493.00 | | 102 526.00 | 549 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 972.00 | | 1 000.00 | 17 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 417.00 | 85 966.00 | 50 432.00 | 286 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 274.00 | 219.00 | | 6 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 143.00 | 85 747.00 | 50 432.00 | 280 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77.00 | 52.00 | | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | 52.00 | | 77.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 055.00 | 184 055.00 | | 184 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VC Groupe et associés | 373 015.00 | | 373 015.00 | 373 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 936.00 | 88 936.00 | | 88 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 989.00 | 49 254.00 | 111 735.00 | 160 989.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
VP Divers | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 915.00 | 75 915.00 | | 75 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 594.00 | 172 043.00 | 375 551.00 | 547 594.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 345.00 | 368 376.00 | 111 735.00 | 480 345.00 |