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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 493.00 | 6 274.00 | 219.00 | 6 493.00 |
AH Fonds commercial | 135 985.00 | | 135 985.00 | 135 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 532.00 | 96 819.00 | 90 713.00 | 187 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 961.00 | 183 324.00 | 178 637.00 | 361 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 943.00 | 286 417.00 | 423 525.00 | 709 943.00 |
BT Marchandises | 176 952.00 | | 176 952.00 | 176 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BZ Autres créances | 533 183.00 | | 533 183.00 | 533 183.00 |
CF Disponibilités | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 264.00 | | 773 264.00 | 773 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 207.00 | 286 417.00 | 1 196 789.00 | 1 483 207.00 |
CU Autres participations | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 346 151.00 | 327 176.00 | | 346 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 202.00 | 148 971.00 | | 57 202.00 |
DL TOTAL (I) | 529 853.00 | 602 647.00 | | 529 853.00 |
DP Provisions pour risques | 77.00 | 228.00 | | 77.00 |
DR TOTAL (IV) | 77.00 | 228.00 | | 77.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 523.00 | 3 051.00 | | 2 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 722.00 | 165 160.00 | | 208 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 211.00 | 100.00 | | 260 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 600.00 | 152 555.00 | | 178 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 704.00 | 12 434.00 | | 16 704.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 129 996.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 860.00 | 463 296.00 | | 666 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 789.00 | 1 066 171.00 | | 1 196 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 785.00 | | 144 397.00 | 716 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 566.00 | 17 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 240.00 | 709 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 674.00 | 549 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 478.00 | | | 142 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 970.00 | | 143 197.00 | 555 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 338.00 | | 1 200.00 | 18 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 090.00 | 112 254.00 | 140 927.00 | 315 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | 603.00 | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 419.00 | 111 651.00 | 140 927.00 | 309 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228.00 | 77.00 | 228.00 | 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228.00 | 77.00 | 228.00 | 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 600.00 | 178 600.00 | | 178 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VB T. V. A. | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VC Groupe et associés | 302 769.00 | | | 302 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 722.00 | 47 733.00 | 160 989.00 | 208 722.00 |
VI Groupe et associés | 260 211.00 | | | 260 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 327.00 | | | 86 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 458.00 | | | 56 458.00 |
VP Divers | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 525.00 | | | 149 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 874.00 | 289 569.00 | 304 305.00 | 593 874.00 |
VW T.V.A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 860.00 | 245 660.00 | 160 989.00 | 666 860.00 |