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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AN Terrains | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
AP Constructions | 844 048.00 | 685 031.00 | 159 018.00 | 844 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 650.00 | 123 115.00 | 18 535.00 | 141 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 731.00 | 185 233.00 | 17 498.00 | 202 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309 603.00 | | 309 603.00 | 309 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 255.00 | 997 299.00 | 551 956.00 | 1 549 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 513.00 | | 81 513.00 | 81 513.00 |
BZ Autres créances | 41 992.00 | | 41 992.00 | 41 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 127 870.00 | 2.00 | 1 127 867.00 | 1 127 870.00 |
CF Disponibilités | 281 557.00 | | 281 557.00 | 281 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 581.00 | 2.00 | 1 556 579.00 | 1 556 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 836.00 | 997 301.00 | 2 108 535.00 | 3 105 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 072.00 | 180 128.00 | | 183 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 181.00 | 242 181.00 | | 242 181.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 596 332.00 | 1 583 776.00 | | 1 596 332.00 |
DG Autres réserves | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 928.00 | 12 556.00 | | -118 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 050.00 | 3 075.00 | | 2 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 641.00 | 2 035 650.00 | | 1 918 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 638.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 638.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 110.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 061.00 | 114 458.00 | | 85 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 216.00 | 72 664.00 | | 48 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 998.00 | 68 024.00 | | 43 998.00 |
EA Autres dettes | 12 087.00 | 7 436.00 | | 12 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 893.00 | 262 692.00 | | 189 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 535.00 | 2 318 980.00 | | 2 108 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 158.00 | 176 824.00 | | 118 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 105.00 | | 728 105.00 | 728 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 105.00 | | 728 105.00 | 728 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 003.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 379.00 | 5 455.00 | | 30 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 663.00 | 1 025.00 | | 21 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 742.00 | 5 974.00 | | 22 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 742.00 | 26 612.00 | | 22 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | -25 587.00 | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 081.00 | 1 089 531.00 | | 812 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 009.00 | 1 076 975.00 | | 931 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 928.00 | 12 556.00 | | -118 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 966.00 | | 17 289.00 | 1 531 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 318.00 | | 17 289.00 | 1 214 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 728.00 | | | 313 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 296.00 | 50 003.00 | | 947 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 376.00 | 50 003.00 | | 943 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 821.00 | 2.00 | 3 821.00 | 3 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 459.00 | 2.00 | 24 459.00 | 24 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 821.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 949.00 | 9 214.00 | 71 735.00 | 80 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 78 097.00 | | | 78 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
VP Divers | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 679.00 | 131 554.00 | 4 125.00 | 135 679.00 |
VW T.V.A. | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 452.00 | 117 717.00 | 71 735.00 | 189 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 805.00 | 14 215.00 | | 14 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 236.00 | 26 995.00 | | 25 236.00 |
ST Autres comptes | 77 555.00 | 122 879.00 | | 77 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 782.00 | 12 396.00 | | 7 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 36 040.00 | 46 791.00 | | 36 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 029.00 | 14 129.00 | | 65 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 805.00 | 14 215.00 | | 14 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 017.00 | 164 313.00 | | 130 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 097.00 | 85 553.00 | | 76 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 643.00 | 223 190.00 | | 211 643.00 |