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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AN Terrains | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
AP Constructions | 869 671.00 | 707 256.00 | 162 415.00 | 869 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 650.00 | 132 758.00 | 8 892.00 | 141 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 150.00 | 186 557.00 | 4 594.00 | 191 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 555.00 | | 306 555.00 | 306 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 248.00 | 1 030 490.00 | 529 758.00 | 1 560 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
BN En cours de production de biens | 10 171.00 | 1 986.00 | 8 185.00 | 10 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 522.00 | 752.00 | 188 769.00 | 189 522.00 |
BZ Autres créances | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 147 759.00 | | 1 147 759.00 | 1 147 759.00 |
CF Disponibilités | 161 727.00 | | 161 727.00 | 161 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 500.00 | 2 738.00 | 1 569 761.00 | 1 572 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 748.00 | 1 033 229.00 | 2 099 520.00 | 3 132 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 192.00 | 183 072.00 | | 182 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 181.00 | 242 181.00 | | 242 181.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 596 332.00 | 1 596 332.00 | | 1 596 332.00 |
DG Autres réserves | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
DH Report à nouveau | -118 927.00 | 1.00 | | -118 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 067.00 | -118 928.00 | | -64 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 025.00 | 2 050.00 | | 1 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 669.00 | 1 918 641.00 | | 1 852 669.00 |
DP Provisions pour risques | 778.00 | | | 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 778.00 | | | 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 90.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 050.00 | 85 061.00 | | 80 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 798.00 | 48 216.00 | | 93 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 812.00 | 43 998.00 | | 58 812.00 |
EA Autres dettes | 13 322.00 | 12 087.00 | | 13 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 072.00 | 189 893.00 | | 246 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 520.00 | 2 108 535.00 | | 2 099 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 538.00 | 189 452.00 | | 199 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 90.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 689.00 | | 790 689.00 | 790 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 689.00 | | 790 689.00 | 790 689.00 |
FM Production stockée | | | 10 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 065.00 | 30 379.00 | | 14 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 288.00 | 1 025.00 | | 6 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 288.00 | 21 663.00 | | 6 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 211.00 | 22 742.00 | | 28 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 259.00 | 22 742.00 | | 31 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 971.00 | -1 079.00 | | -24 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 595.00 | 812 081.00 | | 844 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 662.00 | 931 009.00 | | 908 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 067.00 | -118 928.00 | | -64 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 255.00 | | 26 012.00 | 1 549 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 048.00 | 310 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 018.00 | 1 560 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 970.00 | 1 245 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 607.00 | | 26 012.00 | 1 231 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 728.00 | | | 313 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 299.00 | 45 161.00 | 11 970.00 | 997 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 379.00 | 45 161.00 | 11 970.00 | 993 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 778.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 986.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 752.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | 2 738.00 | 2.00 | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 3 516.00 | 2.00 | 2.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 516.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 058.00 | 28 524.00 | 30 182.00 | 75 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 187 934.00 | | | 187 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VP Divers | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 602.00 | 220 889.00 | 5 713.00 | 226 602.00 |
VW T.V.A. | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 072.00 | 199 538.00 | 30 182.00 | 246 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 195.00 | 14 805.00 | | 14 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 648.00 | 25 236.00 | | 16 648.00 |
ST Autres comptes | 79 141.00 | 77 555.00 | | 79 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 310.00 | 7 782.00 | | 17 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 72 769.00 | 36 040.00 | | 72 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 350.00 | 65 029.00 | | 10 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 195.00 | 14 805.00 | | 14 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 139.00 | 130 017.00 | | 140 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 965.00 | 76 097.00 | | 69 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 217.00 | 211 643.00 | | 196 217.00 |